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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS Fonds
WKN: A40CL5 ISIN: LU2819767026
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 819,99 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2819767026 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,05 | +3,4 % | -- | ||||
| 6,20 | -2,5 % | -9,2 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,4 % | USA |
| 14,1 % | Frankreich |
| 13,2 % | Deutschland |
| 10,7 % | Niederlande |
| 6,6 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,49
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,200 % | PVH CORP. 17/27 REGS | |
| 1,200 % | UBISOFT ENT. 20/27 | |
| 1,180 % | CZECH GAS N. 20/27 | |
| 1,160 % | MVM ENERGET. 21/27 | |
| 1,140 % | NORTEGAS EN. 17/27 MTN | |
| 1,130 % | DS SMITH PLC 23/27 MTN | |
| 1,100 % | SILFIN 22/27 | |
| 1,080 % | CELANESE US 18/27 | |
| 1,070 % | BABCOCK INTL 19/27 MTN | |
| 1,060 % | DISCOVERY COMM. 15/27 | |
| 88,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,420 % | USA | |
| 14,100 % | Frankreich | |
| 13,160 % | Deutschland | |
| 10,710 % | Niederlande | |
| 6,560 % | Luxemburg | |
| 6,520 % | Großbritannien | |
| 6,040 % | Spanien | |
| 4,090 % | Italien | |
| 3,880 % | Schweden | |
| 2,760 % | Australien | |
| 2,260 % | Tschechien | |
| 2,100 % | Ungarn | |
| 1,580 % | Irland | |
| 1,560 % | Finnland | |
| 1,520 % | Österreich | |
| 1,290 % | Belgien | |
| 1,010 % | Kasse | |
| 0,890 % | Polen | |
| 0,830 % | Kanada | |
| 0,790 % | Rumänien | |
| 0,710 % | Japan | |
| 0,530 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Dänemark | |
| 2,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,990 % | Euro | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
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