DAX
24.199
-0,155
MDAX
29.847
-0,756
TecDAX
3.660
+0,365
NASDAQ 1..
24.874
+1,190
DOW JONE..
46.517
+0,520
S&P500 I..
6.700
+0,822
L&S BREN..
61,965
-0,450
Gold
4.198
+0,871
EUR/USD
1,1620
+0,146
Bitcoin ..
110.953
-2,081

UBAM - EUR Floating Rate Notes - I+Dm DIS Fonds

WKN: A40DJ7 ISIN: LU2811878649


105.459  EUR
0,021 +0,022
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 368,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2811878649
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Union Bancair..
Auflagedatum 02.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,22 +3,4 % --
6,08 -1,4 % -8,8 %
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES - I+DM DIS, WKN: A40DJ7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 22,9 %
Großbritannien 13,1 %
Frankreich 11,3 %
Kanada 10,1 %
Niederlande 9,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,459
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, oder in Zins- und Kreditderivate. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds verwendet den SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Luxem..

Größte Positionen

Anteil Position
2,490 % WELLS FARGO 24/28 FLR MTN
2,000 % MORGAN STANLEY 25/28 FLR
1,980 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
1,870 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
1,860 % GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN
1,850 % TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
1,800 % UBS GROUP 25/29 FLR MTN
1,780 % NORDEA BANK 25/29 FLR MTN
1,710 % JPMORG.CHASE 24/28 FLR
1,710 % BPCE 24/27 FLR MTN
80,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,930 % USA
  13,070 % Großbritannien
  11,320 % Frankreich
  10,090 % Kanada
  9,410 % Niederlande
  4,660 % Spanien
  4,530 % Australien
  3,670 % Schweden
  3,470 % Italien
  3,330 % Dänemark
  2,100 % Luxemburg
  1,800 % Schweiz
  1,780 % Finnland
  1,700 % Belgien
  1,670 % Deutschland
  1,410 % Norwegen
  1,000 % Irland
  0,840 % Portugal
  0,750 % Kayman Inseln
  0,270 % Japan
  0,200 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,800 % Euro
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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