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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - I dy DIS Fonds
WKN: A40BXW ISIN: LU2809232494
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2809232494 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,45 | -3,2 % | -- |
| 0,13 | +3,3 % | +7,5 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,4 % | Kanada |
| 11,8 % | Kasse |
| 11,1 % | Schweden |
| 8,9 % | Supranational |
| 7,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,6488
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,8077
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,690 % | CANADA 25/25 ZO | |
| 4,640 % | CANADA 24/25 ZO | |
| 4,100 % | CANADA 25/25 ZO | |
| 3,100 % | TBI CANADA 191125 SR | |
| 2,920 % | SWEDEN 25/25 ZO | |
| 2,800 % | NIEDERLANDE 25/25 ZO | |
| 2,780 % | K.F.W. TR.24033 | |
| 2,710 % | C.PAP. SWEDEN 220825 SR | |
| 2,640 % | SWEDEN 25-25 ZO | |
| 2,400 % | IDA 25/22.07.25 | |
| 67,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,420 % | Kanada | |
| 11,830 % | Kasse | |
| 11,090 % | Schweden | |
| 8,930 % | Supranational | |
| 7,260 % | USA | |
| 6,330 % | Deutschland | |
| 2,880 % | Australien | |
| 2,430 % | Schweiz | |
| 2,240 % | Neuseeland | |
| 1,700 % | Niederlande | |
| 24,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,490 % | US Dollar | |
| 21,500 % | Kanadische Dollar | |
| 9,350 % | Schwedische Krone | |
| 6,880 % | Euro | |
| 5,710 % | Schweizer Franken | |
| 1,670 % | Pfund Sterling | |
| 10,400 % | übrige Währungen |
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