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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond - Classic Plus EUR ACC Fonds
WKN: A413VB ISIN: LU2804547458
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 462,03 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2804547458 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,81 | +1,2 % | -10,6 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,7 % | Spanien |
| 19,4 % | Frankreich |
| 13,9 % | Sonstige |
| 12,8 % | Italien |
| 10,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,00
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,840 % | SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | |
| 3,090 % | SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-2028 | |
| 1,980 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 | |
| 1,870 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | |
| 1,750 % | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.70 | |
| 1,670 % | SPAIN (KINGDOM OF) 2.70 PCT 31-JAN-2030 | |
| 1,660 % | BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C | |
| 1,650 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2.. | |
| 1,510 % | SPAIN (KINGDOM OF) 3.10 PCT 30-JUL-2031 | |
| 1,460 % | FINLAND (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 04-JUL-.. | |
| 79,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,720 % | Spanien | |
| 19,400 % | Frankreich | |
| 13,950 % | Sonstige | |
| 12,770 % | Italien | |
| 10,080 % | Deutschland | |
| 4,850 % | Niederlande | |
| 4,590 % | USA | |
| 4,550 % | Belgien | |
| 3,670 % | Finnland | |
| 3,380 % | Vereinigtes Königreich | |
| 2,840 % | Welt | |
| 0,200 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,940 % | EUR | |
| 0,060 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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