DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
+0,845
Gold
3.678
+0,047
EUR/USD
1,1762
-0,011
Bitcoin ..
115.430
+0,068

Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A USD DIS Fonds

WKN: A40BB1 ISIN: LU2802595194


86.858797  EUR
0,250 +0,2165
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,58 USD)
Fondsvolumen 276,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2802595194
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 15.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,41 +2,9 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME - A USD DIS, WKN: A40BB1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,2 % North America
21,9 % Emerging Markets
17,7 % Europe ex UK
5,4 % Japan
4,0 % Cash
Anteil Land
44,2 % North America
21,9 % Emerging Markets
17,7 % Europe ex UK
5,4 % Japan
4,0 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,8588
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,9801
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,200 % North America
  21,900 % Emerging Markets
  17,700 % Europe ex UK
  5,400 % Japan
  4,000 % Cash
  3,700 % United Kingdom
  3,100 % Asia Pacific ex Japan

Größte Positionen

Anteil Position
1,600 % NVIDIA CORP
1,400 % MICROSOFT CORP
1,200 % APPLE INC
0,900 % AMAZON COM INC
0,600 % ALPHABET INC CLASS A A
94,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,200 % North America
  21,900 % Emerging Markets
  17,700 % Europe ex UK
  5,400 % Japan
  4,000 % Cash
  3,700 % United Kingdom
  3,100 % Asia Pacific ex Japan
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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