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onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - C HUF ACC Fonds
WKN: A409MV ISIN: LU2798972001
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2798972001 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 16,34 | +13,5 % | +106,6 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Industrie |
| 14,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 6,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,3 % | USA |
| 19,2 % | Großbritannien |
| 9,7 % | Deutschland |
| 7,6 % | Frankreich |
| 6,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,284
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
113,18
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum im Verhältnis zum Index. Während der Teilfonds Vermögenswerte hält, die Bestandteile des Index sind, kann er auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und die unterschiedliche Gewichtungen gegenüber dem Index haben, um Anlagechancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Performance des Teilfonds über lange Zeiträume in erheblichem Maße vom Index abweicht. Über kurze Zeiträume kann die Performance des Teilfonds jedoch abhängig von den Marktbedingungen nahe am Index liegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fondsunterlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,690 % | Industrie | |
| 14,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,600 % | Rohstoffe | |
| 5,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,220 % | Barmittel | |
| 3,740 % | Versorger |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,490 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 5,010 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 4,890 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,840 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 4,480 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 4,400 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,940 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 3,830 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,740 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 3,720 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 55,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,280 % | USA | |
| 19,170 % | Großbritannien | |
| 9,730 % | Deutschland | |
| 7,590 % | Frankreich | |
| 6,730 % | Schweiz | |
| 5,280 % | Niederlande | |
| 5,220 % | Kasse | |
| 5,200 % | Spanien | |
| 3,830 % | Irland | |
| 2,560 % | Taiwan | |
| 2,020 % | Indien | |
| 1,770 % | Japan | |
| 1,250 % | Finnland | |
| 1,120 % | Bermuda |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,660 % | Euro | |
| 28,970 % | US Dollar | |
| 20,140 % | Pfund Sterling | |
| 6,650 % | Schweizer Franken | |
| 2,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,020 % | Indische Rupie | |
| 1,770 % | Japanische Yen | |
| 5,230 % | übrige Währungen |
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