DAX
24.627
-0,180
MDAX
31.484
-0,332
TecDAX
3.849
-0,291
NASDAQ 1..
29.765
+2,615
DOW JONE..
52.183
+0,865
S&P500 I..
7.437
+1,526
L&S BREN..
73,645
+0,190
Gold
3.963
-1,274
EUR/USD
1,1406
-0,116
Bitcoin ..
59.783
-0,653

Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 EUR DIS Fonds

WKN: A4099Q ISIN: LU2796610280


13.1198  EUR
0,115 +0,0151
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.26 0,06 EUR)
Fondsvolumen 447,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2796610280
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Florian Mayer
Auflagedatum 02.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,07 +36,2 % --
10,88 +24,4 % +81,1 %
10,88 +24,4 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - PLAN12 AMG6 EUR DIS, WKN: A4099Q und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 44,0 %
Finanzen 19,4 %
Konsumgüter zyklisch 7,2 %
Industrie 7,0 %
Telekomdienste 6,1 %
Land Anteil
Taiwan 25,9 %
Südkorea 22,3 %
China 20,5 %
Indien 8,3 %
Brasilien 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1198
29.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,99 % Informationstechnologie
  19,39 % Finanzen
  7,16 % Konsumgüter zyklisch
  7,04 % Industrie
  6,12 % Telekomdienste
  4,99 % Energie
  4,44 % Rohstoffe
  2,77 % Basiskonsumgüter
  1,62 % Gesundheitswesen
  1,54 % Immobilien
  0,91 % Versorger
  0,03 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,07 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
6,74 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5,95 % SK HYNIX INC
2,92 % SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED
2,41 % TENCENT HOLDINGS LTD
1,76 % HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,47 % ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
1,28 % ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
1,19 % PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED
1,01 % UNITED MICROELECTRONICS CORP
65,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,92 % Taiwan
  22,26 % Südkorea
  20,50 % China
  8,35 % Indien
  5,67 % Brasilien
  3,39 % Thailand
  2,96 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,93 % Südafrika
  1,84 % Polen
  6,18 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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