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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P JPY DIS H Fonds
WKN: A40951 ISIN: LU2796509052
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 33,00 JPY) |
| Fondsvolumen | 632,74 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2796509052 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,27 | -6,9 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 73,2 % | USA |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 2,4 % | Niederlande |
| 2,3 % | Kasse |
| 2,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,4459
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
9.722,00
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,230 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
| 1,100 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
| 1,080 % | USA 24/25 ZO | |
| 0,840 % | BOEING 24/34 | |
| 0,830 % | CH.COM./CORP 24/34 | |
| 0,800 % | CITIGROUP 24/30 FLR | |
| 0,790 % | ROYAL BK CDA 24/30 FLRMTN | |
| 0,780 % | VERIZON COMM 22/32 | |
| 0,750 % | TRANSDIGM 23/28 144A | |
| 0,750 % | REG. REXNORD 24/33 | |
| 91,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,250 % | USA | |
| 5,000 % | Großbritannien | |
| 2,420 % | Niederlande | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 2,140 % | Irland | |
| 1,990 % | Kanada | |
| 1,900 % | Australien | |
| 1,500 % | Frankreich | |
| 1,160 % | Spanien | |
| 0,980 % | Singapur | |
| 0,860 % | Liberia | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,220 % | Italien | |
| 0,150 % | Japan | |
| 5,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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