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Invesco US Senior Loan Fund - HHX JPY DIS H Fonds
WKN: A4092L ISIN: LU2794644356
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Nordam.. |
|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,75 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 54,70 JPY) |
| Fondsvolumen | 4,34 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2794644356 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,33 | -10,9 % | -- | ||||
| 3,69 | +5,4 % | +0,5 % | ||||
| 11,35 | +28,5 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Gewerbliche Dienstleist.. | 15,3 % |
| Informationstechnologie | 11,3 % |
| Gesundheitswesen | 7,5 % |
| Transport/Logistik | 7,1 % |
| Freizeitartikel | 7,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 75,0 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
| Frankreich | 3,9 % |
| Luxemburg | 2,4 % |
| Niederlande | 1,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,5057
|
23.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
8.681,29
|
23.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | State Street Internatio.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,32 % | Gewerbliche Dienstleistung | |
| 11,27 % | Informationstechnologie | |
| 7,51 % | Gesundheitswesen | |
| 7,08 % | Transport/Logistik | |
| 6,95 % | Freizeitartikel | |
| 6,44 % | Finanzen | |
| 5,85 % | Industrie | |
| 5,69 % | Telekommunikation | |
| 3,88 % | Chemikalien | |
| 3,61 % | Forstprodukte | |
| 1,86 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 24,54 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,81 % | Altice-International (Financing S.A) | |
| 0,79 % | V Global Holdings LLC (aka Vertellus) | |
| 0,73 % | Bass Pro Group, LLC | |
| 0,70 % | Third Coast Super Holdings LLC | |
| 0,65 % | Constant Contact, Inc. | |
| 0,60 % | Grant Thornton Advisors LLC | |
| 0,56 % | MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) | |
| 0,54 % | Harbor Purchaser, Inc. (Houghton Miffl.. | |
| 0,52 % | Ultimate Software Group, Inc. | |
| 0,50 % | TEAM Services Group, LLC | |
| 93,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,96 % | USA | |
| 4,21 % | Großbritannien | |
| 3,92 % | Frankreich | |
| 2,43 % | Luxemburg | |
| 1,61 % | Niederlande | |
| 1,34 % | sonst. VM | |
| 1,12 % | Deutschland | |
| 0,88 % | Norwegen | |
| 0,53 % | Dänemark | |
| 0,44 % | Schweden | |
| 8,56 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,93 % | US-Dollar | |
| 8,86 % | Euro | |
| 0,56 % | Pfund Sterling | |
| 0,46 % | Norwegische Krone | |
| 0,19 % | Schwedische Krone |
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