DAX
24.603
+0,458
MDAX
30.955
+1,103
TecDAX
3.647
+0,695
NASDAQ 1..
25.504
+0,142
DOW JONE..
47.855
-1,085
S&P500 I..
6.875
-0,343
L&S BREN..
60,095
-2,657
Gold
4.360
+0,277
EUR/USD
1,1726
-0,213
Bitcoin ..
89.080
+0,475

Invesco US Value Equity Fund - S EUR ACC Fonds

WKN: A40C7P ISIN: LU2790102649


11.37  EUR
0,088 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 214,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2790102649
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Holt, D..
Auflagedatum 24.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,93 +3,6 % --
16,03 +7,2 % +89,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO US VALUE EQUITY FUND - S EUR ACC, WKN: A40C7P und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 20,6 %
Informationstechnologie.. 19,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 17,8 %
Sonstige Konsumgüter 14,6 %
Industrie 10,7 %
Land Anteil
USA 83,0 %
Irland 4,8 %
Großbritannien 3,0 %
Kanada 2,8 %
Niederlande 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,37
31.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,640 % Finanzdienstleistungen
  19,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,620 % Sonstige Konsumgüter
  10,680 % Industrie
  7,110 % Energie
  4,170 % Versorger
  2,830 % Rohstoffe
  0,780 % Immobilien
  0,110 % Barmittel
  1,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,740 % Bank of America Corp.
3,690 % Alphabet Inc.
2,940 % Microsoft Corp.
2,880 % Wells Fargo & Co.
2,750 % CVS Health Corp.
2,670 % Cisco Systems Inc.
2,310 % Chevron Corp.
2,110 % State Street Corp.
1,990 % Fedex Corp.
1,940 % Sempra
72,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,050 % USA
  4,800 % Irland
  3,020 % Großbritannien
  2,750 % Kanada
  1,940 % Niederlande
  1,420 % Frankreich
  0,950 % Belgien
  0,590 % Luxemburg
  0,110 % Kasse
  1,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,660 % US Dollar
  3,480 % Euro
  1,380 % Kanadische Dollar
  1,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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