DAX
24.359
-0,075
MDAX
30.952
-0,537
TecDAX
3.766
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NASDAQ 1..
23.717
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DOW JONE..
44.960
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S&P500 I..
6.451
-0,246
L&S BREN..
66,135
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Gold
3.335
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EUR/USD
1,1703
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Bitcoin ..
117.424
+0,119

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A409U4 ISIN: LU2790101831


11.81  EUR
-0,505 -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 219,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2790101831
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James McDermo..
Auflagedatum 24.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,45 +11,5 % --
16,71 +11,7 % +95,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND - A EUR ACC H, WKN: A409U4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,7 % Südkorea
20,4 % Taiwan
13,8 % Indien
10,0 % Brasilien
3,7 % Mexiko
Anteil Land
20,7 % Südkorea
20,4 % Taiwan
13,8 % Indien
10,0 % Brasilien
3,7 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,81
14.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,740 % Südkorea
  20,450 % Taiwan
  13,810 % Indien
  9,990 % Brasilien
  3,670 % Mexiko
  3,580 % Südafrika
  3,450 % USA
  3,370 % Thailand
  3,020 % Indonesien
  2,650 % Saudi-Arabien
  2,500 % Großbritannien
  1,970 % Ungarn
  1,920 % Singapur
  1,830 % Peru
  1,240 % Portugal
  1,000 % Luxemburg
  0,820 % Kanada
  0,760 % Vietnam
  0,170 % Kasse
  3,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,780 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,930 % SAMSUNG EL. SW 100
5,560 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
3,940 % ICICI BANK LTD ADR/2
3,370 % KASIKORNBANK -FGN- BA 10
3,220 % NASPERS LTD. N RC 100
2,870 % MEDIATEK INC. TA 10
2,710 % YAGEO CORP. TA 10
2,650 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
2,350 % KB FINANCIAL GRP SW 5000
57,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,740 % Südkorea
  20,450 % Taiwan
  13,810 % Indien
  9,990 % Brasilien
  3,670 % Mexiko
  3,580 % Südafrika
  3,450 % USA
  3,370 % Thailand
  3,020 % Indonesien
  2,650 % Saudi-Arabien
  2,500 % Großbritannien
  1,970 % Ungarn
  1,920 % Singapur
  1,830 % Peru
  1,240 % Portugal
  1,000 % Luxemburg
  0,820 % Kanada
  0,760 % Vietnam
  0,170 % Kasse
  3,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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