DAX
23.807
+0,891
MDAX
30.455
+1,475
TecDAX
3.635
+0,190
NASDAQ 1..
23.766
+0,471
DOW JONE..
45.409
-0,009
S&P500 I..
6.494
+0,180
L&S BREN..
66,005
+0,625
Gold
3.639
+1,345
EUR/USD
1,1739
+0,224
Bitcoin ..
112.379
+0,977

Invesco Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A409U9 ISIN: LU2790101591


9.712208  EUR
-0,681 -0,0666
Börse
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 87,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2790101591
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Hyman..
Auflagedatum 24.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,41 +1,6 % --
3,43 +9,5 % +24,2 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC, WKN: A409U9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
5,5 % Mexiko
5,4 % Saudi-Arabien
5,0 % Türkei
4,2 % Argentinien
3,7 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7122
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,42
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,160 % ADECOAGRO 25/32 REGS
0,970 % ARGENTINIEN 20/46
0,970 % BAHRAIN 19/31 MTN REGS
0,960 % COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
0,940 % ECUADOR 20/30 REGS
0,870 % CHILE 21/33
0,870 % DOMINIK.REP 20/60 REGS
0,810 % RUMAENIEN 25/39 MTN REGS
0,810 % ARGENTINIEN 20/38
0,790 % LIQUID TELE. 21/26 REGS
90,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,540 % Mexiko
  5,360 % Saudi-Arabien
  4,960 % Türkei
  4,240 % Argentinien
  3,710 % Indonesien
  3,570 % Rumänien
  3,430 % Chile
  3,170 % Luxemburg
  3,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,060 % Bahrain
  3,060 % Dominikanische Republik
  2,570 % Peru
  2,490 % Ägypten
  2,390 % Panama
  2,360 % Kolumbien
  2,330 % Oman
  2,320 % Brasilien
  1,960 % Ungarn
  1,940 % Polen
  1,820 % Usbekistan
  1,720 % Großbritannien
  1,710 % Kayman Inseln
  1,690 % Philippinen
  1,670 % Südafrika
  1,650 % Ecuador
  1,590 % Guatemala
  1,560 % Katar
  1,470 % USA
  1,470 % Costa Rica
  1,420 % Hong Kong
  1,370 % Ukraine
  1,340 % Jordanien
  1,280 % Elfenbeinküste
  1,230 % Sri Lanka
  1,230 % Uruguay
  1,130 % Trinidad und Tobago
  1,000 % Jamaika
  0,930 % Ghana
  0,930 % Niederlande
  0,830 % El Salvador
  0,790 % Kenia
  0,760 % Angola
  0,740 % Malaysia
  0,730 % Pakistan
  0,680 % Armenien
  0,670 % Kasachstan
  0,540 % Spanien
  0,490 % Serbien
  0,470 % Paraguay
  0,460 % Irland
  0,460 % Nigeria
  0,370 % Marokko
  0,310 % Jungferninseln (British)
  0,300 % Bahamas
  0,300 % Senegal
  0,280 % Libanon
  0,240 % Kanada
  0,240 % Barbados
  0,240 % Honduras
  0,240 % Gabun
  0,220 % Sambia
  0,210 % China
  0,160 % Aserbaidschan

Währungen

Anteil Währung
  99,470 % US Dollar
  0,600 % Brasilianische Real
  0,330 % Türkische Lira
  0,140 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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