DAX
24.185
-0,834
MDAX
30.111
-1,107
TecDAX
3.661
-0,641
NASDAQ 1..
24.482
-1,045
DOW JONE..
45.843
-0,489
S&P500 I..
6.600
-0,799
L&S BREN..
61,92
-2,273
Gold
4.143
+0,356
EUR/USD
1,1560
-0,049
Bitcoin ..
111.531
-3,163

Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A40A6K ISIN: LU2787856298


9.337961  EUR
0,333 +0,031
Börse
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,02 USD)
Fondsvolumen 22,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2787856298
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shamil Gohil,..
Auflagedatum 23.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,10 +0,1 % --
6,11 -1,2 % -8,7 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - SOCIAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: A40A6K und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Großbritannien (und Irland) 32,7 %
USA (und übriges Amerika) 26,3 %
Liquide Mittel 8,4 %
Frankreich 6,2 %
Mittelmeerraum 4,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,338
13.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,80
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die positive Sozialziele wie wirtschaftliche Inklusion, Gesundheit und Wohlbefinden, Armutsbekämpfung, grundlegende Infrastruktur und Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen fördern. Zu diesen Investitionen können unter anderem (i) Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von Projekten mit sozialem Nutzen verwendet werden, sowie (ii) Investitionen gehören, die an einem oder mehreren Sozialund/ oder Umweltthemen der Nachhaltigen Entwicklungsziele ('SDG') der Vereinten Nationen orientiert sind. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 10 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade: bis zu 20 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 20 % Schwellenländer (einschließlich China): bis zu 40 % Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,400 % (LLOYDS) LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,090 % (SGSHR) Sage AR Funding
1,850 % (WELL) WELLTOWER OP LLC
1,840 % (YTLPMK) WESSEX WATER SERVS FIN
1,670 % (CABKSM) CAIXABANK SA
1,640 % (AGRFIN) ASSURA FIN PLC
1,560 % (NBHA) PLACES FOR PEOPLE HOME
1,560 % (PEABDY) PEABODY CAPITAL NO TWO
1,550 % (T) US TREASURY N/B
1,530 % (BAMIIM) BANCO BPM SPA
82,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,680 % Großbritannien (und Irland)
  26,330 % USA (und übriges Amerika)
  8,400 % Liquide Mittel
  6,160 % Frankreich
  4,710 % Mittelmeerraum
  4,340 % Asien (ohne Japan und Australien)
  4,230 % Benelux
  4,020 % Deutschland (und Österreich)
  3,390 % Japan
  2,610 % Lateinamerika
  2,590 % Skandinavien
  0,930 % Multinational
  0,630 % GUS/Osteuropa

Währungen

Anteil Währung
  37,430 % USD
  34,940 % EUR
  27,520 % GBP
  0,080 % JPY
  0,020 % CAD
  0,010 % Rundungsausgleich
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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