DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.792
-0,331

Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A40A6K ISIN: LU2787856298


9.255945  EUR
0,019 +0,0018
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,02 USD)
Fondsvolumen 21,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2787856298
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shamil Gohil,..
Auflagedatum 23.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,17 -1,1 % --
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - SOCIAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: A40A6K und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,2 % Großbritannien (und Irl..
25,1 % USA (und übriges Amerika)
6,8 % Deutschland (und Österr..
6,6 % Frankreich
5,6 % Asien (ohne Japan und A..
Anteil Land
32,2 % Großbritannien (und Irland)
25,1 % USA (und übriges Amerika)
6,8 % Deutschland (und Österreich)
6,6 % Frankreich
5,6 % Asien (ohne Japan und Austra..

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2559
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,86
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die positive Sozialziele wie wirtschaftliche Inklusion, Gesundheit und Wohlbefinden, Armutsbekämpfung, grundlegende Infrastruktur und Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen fördern. Zu diesen Investitionen können unter anderem (i) Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von Projekten mit sozialem Nutzen verwendet werden, sowie (ii) Investitionen gehören, die an einem oder mehreren Sozialund/ oder Umweltthemen der Nachhaltigen Entwicklungsziele ('SDG') der Vereinten Nationen orientiert sind. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 10 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade: bis zu 20 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 20 % Schwellenländer (einschließlich China): bis zu 40 % Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,190 % Großbritannien (und Irland)
  25,060 % USA (und übriges Amerika)
  6,850 % Deutschland (und Österreich)
  6,590 % Frankreich
  5,580 % Asien (ohne Japan und Australien)
  4,730 % Benelux
  4,510 % Liquide Mittel
  3,520 % Lateinamerika
  3,290 % Skandinavien
  3,100 % Mittelmeerraum
  2,830 % Japan
  0,890 % Multinational
  0,740 % Naher Osten / Nordafrika
  0,610 % GUS/Osteuropa

Größte Positionen

Anteil Position
3,670 % (LLOYDS) LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,150 % (LGENSO) LGENERGYSOLUTION
1,960 % (NGGLN) NGG FINANCE PLC
1,830 % (YTLPMK) WESSEX WATER SERVS FIN
1,780 % (ALCSW) ALCON FINANCE CORP
1,640 % (AGRFIN) ASSURA FIN PLC
1,630 % (CABKSM) CAIXABANK SA
1,550 % (NBHA) PLACES FOR PEOPLE HOME
1,550 % (PEABDY) PEABODY CAPITAL NO TWO
1,540 % (SGSHR) Sage AR Funding
80,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,190 % Großbritannien (und Irland)
  25,060 % USA (und übriges Amerika)
  6,850 % Deutschland (und Österreich)
  6,590 % Frankreich
  5,580 % Asien (ohne Japan und Australien)
  4,730 % Benelux
  4,510 % Liquide Mittel
  3,520 % Lateinamerika
  3,290 % Skandinavien
  3,100 % Mittelmeerraum
  2,830 % Japan
  0,890 % Multinational
  0,740 % Naher Osten / Nordafrika
  0,610 % GUS/Osteuropa

Währungen

Anteil Währung
  38,030 % USD
  35,430 % EUR
  26,390 % GBP
  0,070 % JPY
  0,060 % CAD
  0,020 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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