DAX
23.447
-0,603
MDAX
28.819
-1,450
TecDAX
3.574
-0,139
NASDAQ 1..
24.321
-0,924
DOW JONE..
46.478
-0,528
S&P500 I..
6.622
-0,876
L&S BREN..
103,795
+2,716
Gold
5.018
-1,569
EUR/USD
1,1416
+0,000
Bitcoin ..
71.015
+0,116

Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A40A6Q ISIN: LU2787855647


9.703424  EUR
-0,268 -0,0261
Börse
Stand 12.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2787855647
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shamil Gohil,..
Auflagedatum 23.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,94 -0,4 % --
4,72 -0,7 % -5,5 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - SOCIAL BOND FUND - A USD ACC, WKN: A40A6Q und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Banken 23,9 %
Basiskonsumgüter 12,7 %
Versorger 11,7 %
Versicherung 11,2 %
sonst. VM 6,6 %
Land Anteil
USA 27,6 %
Großbritannien 20,3 %
Nordeuropa 7,9 %
Frankreich 6,5 %
Deutschland 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7034
12.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,18
12.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die positive Sozialziele wie wirtschaftliche Inklusion, Gesundheit und Wohlbefinden, Armutsbekämpfung, grundlegende Infrastruktur und Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen fördern. Zu diesen Investitionen können unter anderem (i) Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von Projekten mit sozialem Nutzen verwendet werden, sowie (ii) Investitionen gehören, die an einem oder mehreren Sozialund/ oder Umweltthemen der Nachhaltigen Entwicklungsziele ('SDG') der Vereinten Nationen orientiert sind. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 10 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade: bis zu 20 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 20 % Schwellenländer (einschließlich China): bis zu 40 % Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,89 % Banken
  12,65 % Basiskonsumgüter
  11,67 % Versorger
  11,24 % Versicherung
  6,58 % sonst. VM
  6,19 % Finanzen
  5,46 % Immobilien
  5,20 % Industrie
  4,14 % Telekommunikation
  3,24 % Konsumgüter zyklisch
  3,12 % Transport/Logistik
  2,60 % IT/Telekommunikation
  1,20 % Barmittel
  2,82 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,64 % (CABKSM) CAIXABANK SA
2,38 % (BBVASM) BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
2,23 % (SWEDA) SWEDBANK AB
1,92 % (HASI) HA SUSTAINABLE T5Y+ 06/01/56
1,88 % (WELL) WELLTOWER OP LLC
1,60 % (AGRFIN) ASSURA FIN PLC
1,60 % (MRKGR) EMD FINANCE LLC
1,55 % (AEMSPA) A2A SPA 2.875% 10/23/30 RGS
1,48 % (ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA
1,46 % (BSX) AMERICAN MEDICAL SYST EU
81,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,55 % USA
  20,34 % Großbritannien
  7,87 % Nordeuropa
  6,48 % Frankreich
  6,44 % Deutschland
  5,90 % Asien
  5,83 % Japan
  3,64 % Benelux
  1,22 % Südamerika
  1,20 % Barmittel
  0,96 % Afrika
  0,93 % Global
  0,62 % Osteuropa
  11,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,33 % Euro
  37,73 % US-Dollar
  18,52 % Pfund Sterling
  1,33 % Norwegische Krone
  0,06 % Japanische Yen
  0,03 % sonst. VM
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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