DAX
25.262
+0,534
MDAX
32.167
+0,262
TecDAX
3.820
+1,063
NASDAQ 1..
25.762
+0,991
DOW JONE..
49.501
+0,507
S&P500 I..
6.966
+0,651
L&S BREN..
62,97
+0,391
Gold
4.509
+0,745
EUR/USD
1,1634
-0,202
Bitcoin ..
90.778
+0,387

Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A40A6Q ISIN: LU2787855647


9.667924  EUR
-0,014 -0,0013
Börse
Stand 08.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2787855647
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shamil Gohil,..
Auflagedatum 23.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,44 -2,4 % --
5,58 -3,9 % -7,0 %
16,03 +8,8 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - SOCIAL BOND FUND - A USD ACC, WKN: A40A6Q und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Banken & Broker 24,0 %
Nichtzyklische Konsumwe.. 12,7 %
Versorger 11,7 %
Versicherungen 11,3 %
Quasi - Staatsanleihen 6,6 %
Land Anteil
USA (und übriges Amerika) 27,7 %
Großbritannien (und Irland) 20,4 %
Mittelmeerraum 11,0 %
Skandinavien 7,9 %
Frankreich 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6679
08.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,27
08.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die positive Sozialziele wie wirtschaftliche Inklusion, Gesundheit und Wohlbefinden, Armutsbekämpfung, grundlegende Infrastruktur und Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen fördern. Zu diesen Investitionen können unter anderem (i) Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von Projekten mit sozialem Nutzen verwendet werden, sowie (ii) Investitionen gehören, die an einem oder mehreren Sozialund/ oder Umweltthemen der Nachhaltigen Entwicklungsziele ('SDG') der Vereinten Nationen orientiert sind. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 10 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade: bis zu 20 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 20 % Schwellenländer (einschließlich China): bis zu 40 % Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,010 % Banken & Broker
  12,710 % Nichtzyklische Konsumwerte
  11,720 % Versorger
  11,290 % Versicherungen
  6,610 % Quasi - Staatsanleihen
  6,220 % andere Finanzunternehmen
  5,480 % Immobilien
  4,380 % Investitionsgüter
  4,160 % Kommunikation
  3,250 % Zyklische Konsumgüter
  3,130 % Transport
  2,610 % Technologie
  2,250 % ABS / MBS
  1,210 % Liquide Mittel
  0,840 % Basisindustrie
  0,580 % Nicht staatlich

Größte Positionen

Anteil Position
2,640 % (CABKSM) CAIXABANK SA
2,380 % (BBVASM) BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
2,230 % (SWEDA) SWEDBANK AB
1,920 % (HASI) HA SUSTAINABLE T5Y+ 06/01/56
1,880 % (WELL) WELLTOWER OP LLC
1,600 % (AGRFIN) ASSURA FIN PLC
1,600 % (MRKGR) EMD FINANCE LLC
1,550 % (AEMSPA) A2A SPA 2.875% 10/23/30 RGS
1,480 % (ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA
1,460 % (BSX) AMERICAN MEDICAL SYST EU
81,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,670 % USA (und übriges Amerika)
  20,430 % Großbritannien (und Irland)
  11,030 % Mittelmeerraum
  7,910 % Skandinavien
  6,510 % Frankreich
  6,470 % Deutschland (und Österreich)
  5,930 % Asien (ohne Japan und Australien)
  5,860 % Japan
  3,660 % Benelux
  1,230 % Lateinamerika
  1,210 % Liquide Mittel
  0,960 % Afrika südlich der Sahara
  0,930 % Multinational
  0,620 % GUS/Osteuropa
  0,010 % Rundungsausgleich

Währungen

Anteil Währung
  42,330 % EUR
  37,730 % USD
  18,520 % GBP
  1,330 % NOK
  0,060 % JPY
  0,030 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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