DAX
24.607
-0,527
MDAX
31.807
-0,159
TecDAX
3.959
-0,046
NASDAQ 1..
29.348
+0,161
DOW JONE..
50.296
+0,578
S&P500 I..
7.447
+0,202
L&S BREN..
104,935
-0,512
Gold
4.540
-0,136
EUR/USD
1,1616
-0,071
Bitcoin ..
77.572
+0,143

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - A2 SEK ACC H Fonds

WKN: A407KY ISIN: LU2778985601


97.698831  EUR
0,127 +0,1235
Börse
Stand 21.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2778985601
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark SOFR (HE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SLOPER Oliver..
Auflagedatum 15.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 +2,2 % --
10,68 +21,4 % +87,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A2 SEK ACC H, WKN: A407KY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 43,0 %
Großbritannien 7,9 %
Supranational 6,2 %
Niederlande 5,9 %
Barmittel 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,6988
21.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
1.059,02
21.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,21 % USA 25/27
2,97 % USA 25/26 ZO
2,94 % USA 25/26 ZO
2,86 % NW MUT.GL.F. 25/28 MTN
2,44 % USA 24/26
2,03 % MORGAN STANLEY . VAR 10.04.2030
1,98 % USA 25/26 ZO
1,98 % ABBOTT LAB 26/29
1,55 % MET.LIFE F.I 25/28 144A
1,48 % INTERN.FIN. 24/28 FLR MTN
76,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,00 % USA
  7,88 % Großbritannien
  6,24 % Supranational
  5,90 % Niederlande
  2,94 % Barmittel
  2,16 % Luxemburg
  2,13 % Frankreich
  1,75 % Kanada
  1,74 % Irland
  1,27 % Spanien
  1,02 % Japan
  0,93 % Deutschland
  0,82 % Schweiz
  0,73 % Schweden
  0,61 % Australien
  0,41 % Singapur
  20,47 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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