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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - A2 SEK ACC H Fonds
WKN: A407KY ISIN: LU2778985601
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | SCHWEDISCHE KRONE |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU2778985601 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,37 | +5,2 % | -- | ||||
17,81 | +8,1 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
32,5 % | USA |
9,1 % | Großbritannien |
6,6 % | Niederlande |
5,2 % | Supranational |
3,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,9179
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SEK |
1.044,82
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,990 % | USA 25/27 | |
2,090 % | USA 24/26 | |
2,030 % | USA 24/26 | |
1,990 % | USA 31.01.2026 2,625 | |
1,480 % | RNGPK 1X A CDO VAR 15.02.2038 | |
1,460 % | SIEMENS FUNDING BV 144A VAR 26.05.2028 | |
1,450 % | DANSKE BK 24/28 MTN 144A | |
1,440 % | DT.BANK NY.NTS DL 25/29 | |
1,390 % | ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN | |
1,380 % | L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2.. | |
82,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,550 % | USA | |
9,100 % | Großbritannien | |
6,580 % | Niederlande | |
5,240 % | Supranational | |
3,060 % | Spanien | |
2,900 % | Kanada | |
2,180 % | Kasse | |
1,710 % | Schweden | |
1,640 % | Australien | |
1,570 % | Japan | |
1,450 % | Dänemark | |
1,440 % | Deutschland | |
1,330 % | Schweiz | |
1,050 % | Luxemburg | |
1,020 % | Irland | |
0,530 % | Singapur | |
26,650 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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