DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - A2 SEK ACC H Fonds

WKN: A407KY ISIN: LU2778985601


92.917932  EUR
0,544 +0,5028
Börse
Stand 18.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,56 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2778985601
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark SOFR (HE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sloper Oliver..
Auflagedatum 15.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +5,2 % --
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A2 SEK ACC H, WKN: A407KY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
32,5 % USA
9,1 % Großbritannien
6,6 % Niederlande
5,2 % Supranational
3,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,9179
18.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
1.044,82
18.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,990 % USA 25/27
2,090 % USA 24/26
2,030 % USA 24/26
1,990 % USA 31.01.2026 2,625
1,480 % RNGPK 1X A CDO VAR 15.02.2038
1,460 % SIEMENS FUNDING BV 144A VAR 26.05.2028
1,450 % DANSKE BK 24/28 MTN 144A
1,440 % DT.BANK NY.NTS DL 25/29
1,390 % ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN
1,380 % L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2..
82,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,550 % USA
  9,100 % Großbritannien
  6,580 % Niederlande
  5,240 % Supranational
  3,060 % Spanien
  2,900 % Kanada
  2,180 % Kasse
  1,710 % Schweden
  1,640 % Australien
  1,570 % Japan
  1,450 % Dänemark
  1,440 % Deutschland
  1,330 % Schweiz
  1,050 % Luxemburg
  1,020 % Irland
  0,530 % Singapur
  26,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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