DAX
24.080
-0,295
MDAX
30.096
+0,294
TecDAX
3.734
-0,450
NASDAQ 1..
24.944
+0,244
DOW JONE..
46.547
-0,101
S&P500 I..
6.710
+0,154
L&S BREN..
65,015
+2,378
Gold
4.112
+0,587
EUR/USD
1,1602
-0,037
Bitcoin ..
109.721
+1,944

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - A2 SEK ACC H Fonds

WKN: A407KY ISIN: LU2778985601


96.218662  EUR
0,039 +0,0374
Börse
Stand 22.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2778985601
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark SOFR (HE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sloper Oliver..
Auflagedatum 15.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,20 +6,9 % --
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A2 SEK ACC H, WKN: A407KY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 33,1 %
Großbritannien 9,2 %
Niederlande 6,2 %
Supranational 5,0 %
Spanien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,2187
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
1.050,64
22.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,780 % NW MUT.GL.F. 25/28 MTN
3,040 % USA 25/27
2,190 % USA 24/26
2,120 % USA 24/26
1,970 % USA 31.01.2026 2,625
1,910 % MET LIFE GLOB FUNDING I 144A FIX 4.150..
1,490 % A.MED.SYS.EU 25/31
1,330 % DT.BANK NY.NTS DL 25/29
1,310 % EMI 2025-1 A CMO VAR 25.04.2075
1,270 % HYUNDAI CAP. 25/32 MTN
79,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,140 % USA
  9,220 % Großbritannien
  6,190 % Niederlande
  5,030 % Supranational
  3,070 % Spanien
  2,430 % Kasse
  2,110 % Kanada
  1,940 % Luxemburg
  1,330 % Deutschland
  1,240 % Schweden
  1,140 % Japan
  1,040 % Dänemark
  1,020 % Australien
  1,010 % Irland
  0,950 % Schweiz
  0,750 % Frankreich
  0,390 % Singapur
  28,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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