DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
+0,845
Gold
3.681
+1,178
EUR/USD
1,1761
+0,303
Bitcoin ..
115.384
+0,093

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C CHF ACC Fonds

WKN: A409P7 ISIN: LU2775999290


110.18  CHF
0,027 +0,03
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2775999290
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gautam Kalani..
Auflagedatum 10.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,18 +7,4 % --
8,64 +5,9 % +33,5 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C CHF ACC, WKN: A409P7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
11,1 % Mexiko
7,1 % Kolumbien
6,4 % Kasse
5,3 % Indonesien
5,3 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,8265
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
110,18
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,060 % AIIB 24/34 MTN 144A
2,930 % MEXICO 2031
2,180 % PEMEX 20/31 MTN
2,010 % PERU 25/35
1,990 % INDONESIA 22/38
1,890 % CZECH REP. 2033
1,820 % PERU 23/33
1,700 % THAILD 2032
1,690 % POLEN 21/32
1,530 % SOUTH AFR. 2035 R2035
79,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,060 % Mexiko
  7,130 % Kolumbien
  6,370 % Kasse
  5,350 % Indonesien
  5,350 % Südafrika
  4,390 % Türkei
  4,180 % Peru
  3,950 % Supranational
  3,910 % Thailand
  2,790 % Polen
  2,220 % Venezuela
  2,150 % Dominikanische Republik
  2,080 % Argentinien
  1,990 % Luxemburg
  1,890 % Tschechien
  1,760 % Nigeria
  1,750 % Paraguay
  1,720 % Usbekistan
  1,700 % Pakistan
  1,520 % Brasilien
  1,430 % Kasachstan
  1,310 % Guatemala
  1,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,260 % Chile
  1,210 % Marokko
  1,180 % Ecuador
  1,140 % Libanon
  0,990 % Jersey
  0,940 % Rumänien
  0,930 % Serbien
  0,910 % El Salvador
  0,900 % Oman
  0,850 % Ägypten
  0,810 % Ungarn
  0,800 % Armenien
  0,640 % Tunesien
  0,630 % Sri Lanka
  0,620 % Angola
  0,620 % Kayman Inseln
  0,470 % Malaysia
  0,470 % Philippinen
  0,420 % Ghana
  0,400 % Sambia
  0,380 % Costa Rica
  0,360 % Elfenbeinküste
  0,360 % Kenia
  0,350 % Panama
  0,320 % Montenegro
  0,280 % Benin
  4,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,990 % US Dollar
  7,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,840 % Malaysische Ringgit
  4,870 % Indonesische Rupiah
  4,800 % Indische Rupie
  4,760 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,160 % Tschechische Kronen
  4,050 % Thailändischer Baht
  3,560 % Südafrikanischer Rand
  2,980 % Polnischer Zloty
  2,960 % Brasilianische Real
  2,380 % Südkoreanischer Won
  2,030 % Chinese Yuan
  1,770 % Kolumbianischer Peso
  1,720 % Ägyptisches Pfund
  1,350 % Ungarische Forint
  1,170 % Türkische Lira
  0,990 % Paraguay Guaraní
  0,780 % Chilenischer Peso
  0,740 % Rumänischer Leu
  0,200 % Dominikanischer Peso
  2,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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