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BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C CHF ACC Fonds
WKN: A409P7 ISIN: LU2775999290
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 70,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2775999290 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,69 | +13,0 % | -- |
8,61 | +5,3 % | +30,0 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,6 % | Mexiko |
7,3 % | Kolumbien |
6,4 % | Kasse |
5,6 % | Südafrika |
5,6 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,7786
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
107,35
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,430 % | AIIB 24/34 MTN 144A | |
3,030 % | MEXICO 2031 | |
2,870 % | SOUTH AFR. 2037 | |
2,050 % | CZECH REP. 2033 | |
2,020 % | PEMEX 20/31 MTN | |
1,930 % | INDONESIA 22/38 | |
1,920 % | PERU 23/33 | |
1,840 % | THAILD 2032 | |
1,830 % | POLEN 21/32 | |
1,610 % | PETROLEOS D VEN.16/20REGS | |
77,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,590 % | Mexiko | |
7,260 % | Kolumbien | |
6,370 % | Kasse | |
5,600 % | Südafrika | |
5,580 % | Indonesien | |
4,340 % | Supranational | |
4,070 % | Peru | |
3,480 % | Türkei | |
2,880 % | Thailand | |
2,720 % | Polen | |
2,400 % | Venezuela | |
2,330 % | Dominikanische Republik | |
2,280 % | Argentinien | |
2,100 % | Luxemburg | |
2,050 % | Tschechien | |
1,830 % | Nigeria | |
1,820 % | Usbekistan | |
1,810 % | Paraguay | |
1,670 % | Brasilien | |
1,480 % | Rumänien | |
1,370 % | Chile | |
1,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,320 % | Serbien | |
1,310 % | Guatemala | |
1,280 % | Marokko | |
1,150 % | Pakistan | |
1,130 % | Libanon | |
1,050 % | Jersey | |
0,970 % | Kasachstan | |
0,970 % | El Salvador | |
0,950 % | Ghana | |
0,950 % | Ecuador | |
0,940 % | Oman | |
0,880 % | Ungarn | |
0,870 % | Uruguay | |
0,850 % | Ägypten | |
0,850 % | Armenien | |
0,730 % | Tunesien | |
0,680 % | Kayman Inseln | |
0,660 % | Panama | |
0,660 % | Sri Lanka | |
0,660 % | Kenia | |
0,650 % | Angola | |
0,500 % | Malaysia | |
0,420 % | Sambia | |
0,410 % | Bulgarien | |
0,400 % | Costa Rica | |
0,390 % | Elfenbeinküste | |
0,340 % | Montenegro | |
0,300 % | Benin | |
3,330 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
38,230 % | US Dollar | |
7,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,050 % | Malaysische Ringgit | |
5,010 % | Indische Rupie | |
5,000 % | Indonesische Rupiah | |
4,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,450 % | Tschechische Kronen | |
4,310 % | Thailändischer Baht | |
3,700 % | Südafrikanischer Rand | |
3,510 % | Brasilianische Real | |
3,080 % | Polnischer Zloty | |
1,800 % | Ägyptisches Pfund | |
1,630 % | Kolumbianischer Peso | |
1,430 % | Ungarische Forint | |
1,140 % | Türkische Lira | |
1,010 % | Südkoreanischer Won | |
1,000 % | Paraguay Guaraní | |
0,890 % | Chilenischer Peso | |
0,850 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,580 % | Euro | |
0,170 % | Dominikanischer Peso | |
4,890 % | übrige Währungen |
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