DAX
24.147
+0,776
MDAX
30.167
+1,007
TecDAX
3.554
+0,737
NASDAQ 1..
25.116
+1,874
DOW JONE..
48.336
+0,935
S&P500 I..
6.810
+1,298
L&S BREN..
60,03
-0,941
Gold
4.336
-0,064
EUR/USD
1,1721
-0,175
Bitcoin ..
88.251
+2,478

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C CHF ACC Fonds

WKN: A409P7 ISIN: LU2775999290


111.9  CHF
-0,116 -0,13
Börse
Stand 17.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2775999290
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gautam Kalani..
Auflagedatum 10.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 +11,5 % --
8,43 +0,5 % +35,8 %
16,08 +3,8 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C CHF ACC, WKN: A409P7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 9,8 %
Kolumbien 6,2 %
Kasse 5,9 %
Türkei 5,6 %
Südafrika 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,7889
17.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
111,90
17.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,820 % MEXICO 2031
2,740 % AIIB 24/34 MTN 144A
2,290 % PHILIPPINEN 23/30
2,040 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
1,980 % CZECH REP. 2033
1,930 % POLEN 21/32
1,740 % KOLUMBIEN 22/33 B
1,730 % ECUADOR 20/35 REGS
1,660 % ARGENTINIEN 20/35
1,570 % PEMEX 20/50
79,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,780 % Mexiko
  6,210 % Kolumbien
  5,870 % Kasse
  5,620 % Türkei
  4,930 % Südafrika
  4,580 % Indonesien
  3,990 % Thailand
  3,420 % Supranational
  3,320 % Argentinien
  2,960 % Rumänien
  2,820 % Venezuela
  2,500 % Polen
  2,290 % Philippinen
  2,210 % Ecuador
  1,980 % Tschechien
  1,860 % Dominikanische Republik
  1,810 % Brasilien
  1,700 % Nigeria
  1,520 % Kasachstan
  1,510 % Paraguay
  1,440 % Usbekistan
  1,400 % Kayman Inseln
  1,390 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,360 % Peru
  1,270 % Pakistan
  1,170 % Marokko
  1,150 % Chile
  1,090 % Ägypten
  1,020 % Kenia
  0,920 % El Salvador
  0,910 % Ungarn
  0,900 % Ukraine
  0,870 % Angola
  0,800 % Libanon
  0,780 % Surinam
  0,760 % Panama
  0,740 % Guatemala
  0,690 % Armenien
  0,640 % Tunesien
  0,600 % Sri Lanka
  0,510 % Costa Rica
  0,460 % Ghana
  0,420 % Montenegro
  0,390 % Luxemburg
  0,390 % Oman
  0,390 % Benin
  0,390 % Serbien
  0,380 % Sambia
  5,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,240 % US Dollar
  7,920 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,930 % Indische Rupie
  4,820 % Malaysische Ringgit
  4,820 % Indonesische Rupiah
  4,710 % Tschechische Kronen
  4,530 % Polnischer Zloty
  4,190 % Thailändischer Baht
  3,720 % Südafrikanischer Rand
  3,480 % Brasilianische Real
  2,340 % Chilenischer Peso
  2,230 % Ägyptisches Pfund
  1,770 % Südkoreanischer Won
  1,750 % Kolumbianischer Peso
  1,570 % Rumänischer Leu
  1,490 % Ungarische Forint
  1,340 % Dominikanischer Peso
  1,140 % Türkische Lira
  1,000 % Chinese Yuan
  0,980 % Paraguay Guaraní
  2,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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