DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.024
-0,053

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C CHF ACC Fonds

WKN: A409P7 ISIN: LU2775999290


107.35  CHF
0,308 +0,33
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 70,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2775999290
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gautam Kalani..
Auflagedatum 10.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,69 +13,0 % --
8,61 +5,3 % +30,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C CHF ACC, WKN: A409P7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,6 % Mexiko
7,3 % Kolumbien
6,4 % Kasse
5,6 % Südafrika
5,6 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,7786
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
107,35
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,430 % AIIB 24/34 MTN 144A
3,030 % MEXICO 2031
2,870 % SOUTH AFR. 2037
2,050 % CZECH REP. 2033
2,020 % PEMEX 20/31 MTN
1,930 % INDONESIA 22/38
1,920 % PERU 23/33
1,840 % THAILD 2032
1,830 % POLEN 21/32
1,610 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
77,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,590 % Mexiko
  7,260 % Kolumbien
  6,370 % Kasse
  5,600 % Südafrika
  5,580 % Indonesien
  4,340 % Supranational
  4,070 % Peru
  3,480 % Türkei
  2,880 % Thailand
  2,720 % Polen
  2,400 % Venezuela
  2,330 % Dominikanische Republik
  2,280 % Argentinien
  2,100 % Luxemburg
  2,050 % Tschechien
  1,830 % Nigeria
  1,820 % Usbekistan
  1,810 % Paraguay
  1,670 % Brasilien
  1,480 % Rumänien
  1,370 % Chile
  1,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,320 % Serbien
  1,310 % Guatemala
  1,280 % Marokko
  1,150 % Pakistan
  1,130 % Libanon
  1,050 % Jersey
  0,970 % Kasachstan
  0,970 % El Salvador
  0,950 % Ghana
  0,950 % Ecuador
  0,940 % Oman
  0,880 % Ungarn
  0,870 % Uruguay
  0,850 % Ägypten
  0,850 % Armenien
  0,730 % Tunesien
  0,680 % Kayman Inseln
  0,660 % Panama
  0,660 % Sri Lanka
  0,660 % Kenia
  0,650 % Angola
  0,500 % Malaysia
  0,420 % Sambia
  0,410 % Bulgarien
  0,400 % Costa Rica
  0,390 % Elfenbeinküste
  0,340 % Montenegro
  0,300 % Benin
  3,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,230 % US Dollar
  7,400 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,050 % Malaysische Ringgit
  5,010 % Indische Rupie
  5,000 % Indonesische Rupiah
  4,870 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,450 % Tschechische Kronen
  4,310 % Thailändischer Baht
  3,700 % Südafrikanischer Rand
  3,510 % Brasilianische Real
  3,080 % Polnischer Zloty
  1,800 % Ägyptisches Pfund
  1,630 % Kolumbianischer Peso
  1,430 % Ungarische Forint
  1,140 % Türkische Lira
  1,010 % Südkoreanischer Won
  1,000 % Paraguay Guaraní
  0,890 % Chilenischer Peso
  0,850 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,580 % Euro
  0,170 % Dominikanischer Peso
  4,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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