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BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C CHF ACC Fonds
WKN: A409P7 ISIN: LU2775999290
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,75 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 55,90 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2775999290 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,61 | +17,6 % | -- | ||||
| 8,08 | +1,3 % | +38,0 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 11,9 % |
| Kolumbien | 9,2 % |
| Südafrika | 7,8 % |
| Türkei | 5,7 % |
| Indonesien | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,0767
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
116,02
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,88 % | MEXICO 2031 | |
| 2,60 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 2,58 % | AIIB 24/34 MTN 144A | |
| 2,28 % | PETROLEOS D VEN.16/20REGS | |
| 2,20 % | PHILIPPINEN 23/30 | |
| 1,99 % | POLEN 21/32 | |
| 1,93 % | CZECH REP. 2033 | |
| 1,84 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 1,72 % | MEXICO 25/36 | |
| 1,60 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 78,38 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,87 % | Mexiko | |
| 9,16 % | Kolumbien | |
| 7,83 % | Südafrika | |
| 5,67 % | Türkei | |
| 4,57 % | Indonesien | |
| 3,92 % | Venezuela | |
| 3,86 % | Argentinien | |
| 3,84 % | Thailand | |
| 3,30 % | Supranational | |
| 3,26 % | Ecuador | |
| 2,49 % | Polen | |
| 2,41 % | Rumänien | |
| 2,20 % | Philippinen | |
| 1,93 % | Tschechien | |
| 1,92 % | Kasse | |
| 1,76 % | Brasilien | |
| 1,61 % | Kenia | |
| 1,57 % | Kasachstan | |
| 1,31 % | Dominikanische Republik | |
| 1,22 % | Angola | |
| 1,12 % | Chile | |
| 1,02 % | Kayman Inseln | |
| 0,99 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,95 % | Ungarn | |
| 0,94 % | Nigeria | |
| 0,94 % | El Salvador | |
| 0,92 % | Kamerun | |
| 0,86 % | Libanon | |
| 0,86 % | Ukraine | |
| 0,86 % | Sri Lanka | |
| 0,78 % | Surinam | |
| 0,75 % | Panama | |
| 0,75 % | Oman | |
| 0,73 % | Ägypten | |
| 0,71 % | Guatemala | |
| 0,70 % | Armenien | |
| 0,70 % | Usbekistan | |
| 0,65 % | Tunesien | |
| 0,61 % | Paraguay | |
| 0,60 % | Pakistan | |
| 0,51 % | Costa Rica | |
| 0,49 % | Peru | |
| 0,42 % | Senegal | |
| 0,41 % | Montenegro | |
| 0,38 % | Sambia | |
| 0,38 % | Serbien | |
| 0,21 % | Ghana | |
| 5,06 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,51 % | US Dollar | |
| 7,70 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,03 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,97 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,61 % | Tschechische Kronen | |
| 4,47 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,41 % | Polnischer Zloty | |
| 4,39 % | Brasilianische Real | |
| 4,01 % | Thailändischer Baht | |
| 3,75 % | Indische Rupie | |
| 3,04 % | Türkische Lira | |
| 3,01 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,29 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,28 % | Chilenischer Peso | |
| 1,60 % | Ungarische Forint | |
| 1,58 % | Rumänischer Leu | |
| 1,55 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,31 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,00 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,00 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,80 % | Chinese Yuan | |
| 0,61 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,08 % | übrige Währungen |
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