DAX
23.846
+0,372
MDAX
30.825
+0,888
TecDAX
3.800
+0,744
NASDAQ 1..
23.080
+0,243
DOW JONE..
44.298
+0,404
S&P500 I..
6.323
+0,390
L&S BREN..
68,115
+0,658
Gold
3.376
-0,216
EUR/USD
1,1583
+0,041
Bitcoin ..
114.070
-0,047

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C CHF ACC Fonds

WKN: A409P7 ISIN: LU2775999290


107.15  CHF
0,507 +0,54
Börse
Stand 04.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 69,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2775999290
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gautam Kalani..
Auflagedatum 10.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +6,4 % --
8,57 +7,1 % +34,9 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C CHF ACC, WKN: A409P7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
9,1 % Mexiko
7,2 % Kasse
6,7 % Kolumbien
6,4 % Südafrika
5,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,5434
04.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
107,15
04.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,170 % AIIB 24/34 MTN 144A
2,810 % MEXICO 2031
2,780 % SOUTH AFR. 2037
2,070 % PERU 25/35
1,980 % CZECH REP. 2033
1,960 % PEMEX 20/31 MTN
1,860 % PERU 23/33
1,760 % INDONESIA 22/38
1,760 % POLEN 21/32
1,720 % THAILD 2032
78,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,060 % Mexiko
  7,210 % Kasse
  6,700 % Kolumbien
  6,440 % Südafrika
  5,190 % Indonesien
  4,410 % Türkei
  4,280 % Peru
  4,140 % Supranational
  3,970 % Thailand
  2,600 % Polen
  2,250 % Venezuela
  2,170 % Dominikanische Republik
  2,120 % Argentinien
  1,980 % Luxemburg
  1,980 % Tschechien
  1,820 % Chile
  1,820 % Kasachstan
  1,790 % Nigeria
  1,730 % Usbekistan
  1,710 % Paraguay
  1,660 % Brasilien
  1,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,250 % Marokko
  1,230 % Serbien
  1,150 % Libanon
  1,140 % Ecuador
  1,090 % Pakistan
  1,000 % Jersey
  0,970 % Ägypten
  0,940 % Rumänien
  0,930 % El Salvador
  0,900 % Oman
  0,900 % Guatemala
  0,850 % Ungarn
  0,810 % Armenien
  0,710 % Tunesien
  0,650 % Panama
  0,640 % Kayman Inseln
  0,620 % Sri Lanka
  0,610 % Angola
  0,490 % Philippinen
  0,480 % Malaysia
  0,440 % Ghana
  0,390 % Sambia
  0,380 % Costa Rica
  0,370 % Elfenbeinküste
  0,350 % Kenia
  0,320 % Montenegro
  0,290 % Benin
  3,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,390 % US Dollar
  5,190 % Indonesische Rupiah
  4,740 % Südafrikanischer Rand
  4,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,280 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,970 % Thailändischer Baht
  3,170 % Indische Rupie
  2,980 % Euro
  2,570 % Kolumbianischer Peso
  2,110 % Polnischer Zloty
  1,980 % Tschechische Kronen
  1,820 % Türkische Lira
  1,310 % Brasilianische Real
  1,240 % Dominikanischer Peso
  0,940 % Paraguay Guaraní
  0,900 % Kasachischer Tenge
  0,850 % Ungarische Forint
  11,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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