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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - S USD DIS Fonds
WKN: A407RT ISIN: LU2774409465
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,68 USD) |
| Fondsvolumen | 32,84 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2774409465 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,42 | +5,5 % | -- | ||||
| 3,43 | +9,7 % | +24,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,9 % | Other |
| 7,1 % | Mexico |
| 6,1 % | Cash and near cash |
| 5,5 % | Turkey |
| 4,6 % | Colombia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,2691
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,49
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,000 % | Turkiye Government International Bond .. | |
| 2,500 % | Bermuda Government International Bond .. | |
| 2,000 % | Paraguay Government International Bond.. | |
| 2,000 % | Republic Of South Africa Government In.. | |
| 2,000 % | Senegal Government International Bond .. | |
| 1,900 % | Khazanah Capital Ltd 4.876 Jun 01 33 | |
| 1,700 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 1,600 % | Export-import Bank Of India 5.5 Jan 13.. | |
| 1,600 % | Kazmunaygas National Co Jsc 6.375 Oct .. | |
| 1,600 % | Hungary Government International Bond .. | |
| 80,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,900 % | Other | |
| 7,100 % | Mexico | |
| 6,100 % | Cash and near cash | |
| 5,500 % | Turkey | |
| 4,600 % | Colombia | |
| 4,300 % | Egypt | |
| 4,100 % | Bermuda | |
| 4,000 % | Peru | |
| 4,000 % | Hungary | |
| 3,500 % | Chile | |
| 3,400 % | Argentina | |
| 3,300 % | Senegal | |
| 3,200 % | Saudi Arabia | |
| 3,200 % | Ivory Coast | |
| 3,100 % | Malaysia | |
| 3,000 % | Paraguay | |
| 3,000 % | Poland | |
| 2,900 % | Romania | |
| 2,700 % | Dominican Republic | |
| 2,500 % | Uzbekistan | |
| 2,400 % | Ukraine | |
| 2,200 % | U.A.E | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,800 % | US Dollar | |
| 0,200 % | Euro | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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