DAX
24.407
+0,681
MDAX
30.350
+0,331
TecDAX
3.687
+0,785
NASDAQ 1..
24.726
+2,071
DOW JONE..
45.998
+1,102
S&P500 I..
6.655
+1,541
L&S BREN..
63,645
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Gold
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EUR/USD
1,1607
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Bitcoin ..
115.279
+0,089

Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET EUR ACC Fonds

WKN: A4077V ISIN: LU2772277971


104.24  EUR
-0,019 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 571,28 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2772277971
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marcel Bross ..
Auflagedatum 19.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9367 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,10 +2,0 % --
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FLOSSBACH VON STORCH - BOND DEFENSIVE - ET EUR ACC, WKN: A4077V und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Nicht-Basiskonsumgüter 26,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 20,9 %
Informationstechnologie 13,8 %
Basiskonsumgüter 13,4 %
Material 11,3 %
Land Anteil
Deutschland 28,4 %
Niederlande 18,9 %
Spanien 10,2 %
USA 9,4 %
Österreich 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,24
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,080 % Nicht-Basiskonsumgüter
  20,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,810 % Informationstechnologie
  13,360 % Basiskonsumgüter
  11,300 % Material
  10,280 % Versorgungsunternehmen
  4,310 % Industrieunternehmen
  0,760 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,510 % 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0..
3,390 % 1,000% SPANIEN INFL. LINKED 30.11.2030
2,850 % 2,750% FINNLAND 04.07.2028
2,560 % 0,800% BELGIEN 22.06.2027
2,250 % 2,500% EFSF 27.07.2028
2,200 % 0,750% ÖSTERREICH 20.02.2028
1,980 % 0,500% DEUTSCHE KREDITBANK 19.03.2027
1,940 % 5,500% NIEDERLANDE 15.01.2028
1,750 % 1,700% BUNDESSCHATZ 10.06.2027
1,700 % 0,500% FINNLAND 15.09.2027
74,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,350 % Deutschland
  18,920 % Niederlande
  10,220 % Spanien
  9,400 % USA
  6,540 % Österreich
  5,940 % Finnland
  5,340 % Belgien
  3,000 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  2,630 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..
  2,030 % Frankreich
  1,790 % Dänemark
  1,490 % Schweiz
  1,270 % Norwegen
  1,100 % Großbritannien
  0,970 % Japan
  0,760 % Kasse
  0,630 % Weltbank (IBRD)
  0,350 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..

Währungen

Anteil Währung
  99,940 % EUR
  0,030 % CHF
  0,030 % USD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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