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T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS Fonds
WKN: A404ST ISIN: LU2767315216
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,98 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.09.25 0,09 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2767315216 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,60 | -1,8 % | -- | ||||
| 6,04 | -1,4 % | -7,8 % | ||||
| 16,44 | +10,9 % | +101,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 30,6 % |
| USA | 29,6 % |
| Großbritannien | 3,7 % |
| Niederlande | 3,7 % |
| Indien | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,63
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,200 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 2,730 % | INDIA, REP 25/35 | |
| 2,670 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 2,240 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,190 % | NEW ZEAL.,G. 24/35 | |
| 2,110 % | AUSTRALIA 23/34 | |
| 2,000 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 1,940 % | USA 25/32 | |
| 1,930 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 1,630 % | SINGAPUR 25/35 | |
| 75,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,600 % | Kasse | |
| 29,620 % | USA | |
| 3,700 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Niederlande | |
| 3,620 % | Indien | |
| 3,420 % | Luxemburg | |
| 3,350 % | Deutschland | |
| 2,480 % | Malaysia | |
| 2,450 % | Brasilien | |
| 2,390 % | Australien | |
| 2,300 % | Mexiko | |
| 2,200 % | Singapur | |
| 2,190 % | Neuseeland | |
| 2,080 % | Kolumbien | |
| 1,600 % | Frankreich | |
| 1,520 % | Kayman Inseln | |
| 1,230 % | Saudi-Arabien | |
| 1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,190 % | Südkorea | |
| 1,090 % | Spanien | |
| 0,940 % | Usbekistan | |
| 0,840 % | Schweiz | |
| 0,790 % | Italien | |
| 0,780 % | Kasachstan | |
| 0,770 % | Dänemark | |
| 0,690 % | Marokko | |
| 0,680 % | Chile | |
| 0,660 % | Ägypten | |
| 0,570 % | Kanada | |
| 0,560 % | Guatemala | |
| 0,550 % | Indonesien | |
| 0,530 % | Bulgarien | |
| 0,470 % | Elfenbeinküste | |
| 0,460 % | China | |
| 0,450 % | Bermuda | |
| 0,410 % | Griechenland | |
| 0,380 % | Irland | |
| 0,380 % | Albanien | |
| 0,360 % | Jersey | |
| 0,360 % | Peru | |
| 0,360 % | Philippinen | |
| 0,360 % | Slowenien | |
| 0,350 % | Kirgisien | |
| 0,310 % | Belgien | |
| 0,310 % | Japan | |
| 0,310 % | Türkei | |
| 0,310 % | Mauritius | |
| 0,290 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,260 % | Montenegro | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,250 % | Island | |
| 0,230 % | Ukraine | |
| 0,200 % | Nigeria | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,140 % | Serbien | |
| 0,110 % | Supranational | |
| 0,100 % | Estland | |
| 0,100 % | El Salvador |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,330 % | US Dollar | |
| 5,700 % | Euro | |
| 2,730 % | Indische Rupie | |
| 2,260 % | Australische Dollar | |
| 2,260 % | Pfund Sterling | |
| 2,240 % | Brasilianische Real | |
| 2,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,000 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,630 % | Singapur-Dollar | |
| 1,600 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,160 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,180 % | Japanische Yen | |
| 30,720 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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