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T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS Fonds
WKN: A404ST ISIN: LU2767315216
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 444,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2767315216 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,37 | -3,0 % | -- |
| 6,16 | -0,7 % | -12,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,6 % | USA |
| 8,3 % | Australien |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Deutschland |
| 3,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,38
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,200 % | USA 24/26 | |
| 5,370 % | USA 24/34 | |
| 4,390 % | AUSTRALIA 2027 136 | |
| 4,080 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
| 3,620 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 2,870 % | USA 24/29 | |
| 2,760 % | AUSTRALIA 20/26 | |
| 2,230 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | |
| 2,140 % | USA 24/31 | |
| 2,000 % | USA 24/25 ZO | |
| 60,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,620 % | USA | |
| 8,310 % | Australien | |
| 5,960 % | Großbritannien | |
| 4,050 % | Deutschland | |
| 3,670 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Indien | |
| 2,490 % | Luxemburg | |
| 2,280 % | Frankreich | |
| 1,810 % | Indonesien | |
| 1,760 % | China | |
| 1,390 % | Italien | |
| 1,360 % | Kolumbien | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,000 % | Dänemark | |
| 0,990 % | Norwegen | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,820 % | Kanada | |
| 0,740 % | Ägypten | |
| 0,680 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Ungarn | |
| 0,660 % | Japan | |
| 0,650 % | Nigeria | |
| 0,580 % | Jersey | |
| 0,570 % | Mexiko | |
| 0,530 % | Chile | |
| 0,530 % | Südafrika | |
| 0,500 % | Singapur | |
| 0,490 % | Belgien | |
| 0,460 % | Mauritius | |
| 0,400 % | Serbien | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 0,350 % | Tschechien | |
| 0,290 % | Island | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Philippinen | |
| 0,250 % | Schweden | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,240 % | El Salvador | |
| 0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,210 % | Polen | |
| 0,200 % | Angola | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Elfenbeinküste | |
| 0,170 % | Montenegro | |
| 0,170 % | Usbekistan | |
| 0,160 % | Österreich | |
| 0,160 % | Bulgarien | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Marokko | |
| 0,160 % | Paraguay | |
| 0,150 % | Rumänien | |
| 0,130 % | Thailand | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 8,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,430 % | US Dollar | |
| 22,080 % | Euro | |
| 7,150 % | Australische Dollar | |
| 4,990 % | Pfund Sterling | |
| 2,490 % | Indische Rupie | |
| 1,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,620 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,190 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,920 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,210 % | Japanische Yen | |
| 0,150 % | Türkische Lira | |
| 0,100 % | Schwedische Krone |
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