DAX
23.729
+0,230
MDAX
30.327
-0,471
TecDAX
3.643
-0,343
NASDAQ 1..
24.448
+0,000
DOW JONE..
46.131
-0,050
S&P500 I..
6.631
-0,020
L&S BREN..
67,155
-0,489
Gold
3.653
+0,344
EUR/USD
1,1767
-0,190
Bitcoin ..
116.966
-0,136

AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio - IA HKD DIS H Fonds

WKN: A403KU ISIN: LU2763637274


10.770056  EUR
0,309 +0,0332
Börse
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.08.25 0,51 HKD)
Fondsvolumen 2,84 Mrd. CNH
Symbol --
ISIN LU2763637274
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian DiC..
Auflagedatum 18.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,95 -0,5 % --
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - IA HKD DIS H, WKN: A403KU und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
50,6 % China
11,9 % USA
11,3 % Hong Kong
10,8 % Andere
3,8 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7701
18.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
98,72
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Wertpapiere lauten auf den RMB, USD, EUR oder eine Währung des Asien-Pazifik-Raums. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,020 % OTP Bank Nyrt, Series E 3.50%, 06/30/28
2,070 % Chubb INA Holdings LLC 3.05%, 08/06/55
1,910 % Central Huijin Investment Ltd. 2.90%, ..
1,880 % CGNPC International Ltd. 3.11%, 11/23/28
1,860 % ALIBABA HLDG 24/29
1,840 % ALIBABA HLDG 24/28
1,820 % Citigroup, Inc., Series G 2.40%, 07/31..
1,800 % PSA Treasury Pte. Ltd., Series E 2.70%..
1,640 % Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., S..
1,630 % China Water Affairs Group Ltd. 3.45%, ..
80,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,560 % China
  11,940 % USA
  11,350 % Hong Kong
  10,760 % Andere
  3,750 % Ungarn
  3,190 % Singapur
  2,680 % Deutschland
  2,590 % Frankreich
  1,690 % Luxemburg
  1,490 % Indien

Währungen

Anteil Währung
  99,880 % RMB
  4,540 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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