DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.780
-0,230
DOW JONE..
44.496
-0,336
S&P500 I..
6.263
-0,291
L&S BREN..
69,08
+0,363
Gold
3.342
+0,559
EUR/USD
1,1679
-0,193
Bitcoin ..
117.914
+1,749

AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio - AA USD DIS H Fonds

WKN: A403KV ISIN: LU2763636896


12.670519  EUR
-0,041 -0,0052
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   0,11 USD)
Fondsvolumen 2,57 Mrd. CNH
Symbol --
ISIN LU2763636896
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian DiC..
Auflagedatum 18.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,87 -1,2 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - AA USD DIS H, WKN: A403KV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,8 % China
8,2 % Hong Kong
7,4 % Andere
3,3 % Frankreich
2,9 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,6705
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,87
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Wertpapiere lauten auf den RMB, USD, EUR oder eine Währung des Asien-Pazifik-Raums. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,980 % CHINA 24/44
2,260 % Central Huijin Investment Ltd. 2.90%, ..
2,240 % CGNPC International Ltd. 3.11%, 11/23/28
2,180 % State Grid Overseas Investment Ltd. 2...
2,160 % ALIBABA HLDG 24/28
2,160 % ALIBABA HLDG 24/29
2,140 % PSA Treasury Pte. Ltd., Series E 2.70%..
2,090 % CHARMING LI.IN. 15/25 MTN
1,920 % Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., S..
1,900 % China Water Affairs Group Ltd. 3.45%, ..
76,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,750 % China
  8,210 % Hong Kong
  7,390 % Andere
  3,300 % Frankreich
  2,910 % Singapur
  2,780 % USA
  1,870 % Indien
  1,550 % Deutschland
  1,130 % Brasilien
  1,110 % Indonesien

Währungen

Anteil Währung
  62,330 % RMB
  30,250 % Andere
  7,420 % US-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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