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abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A40SAA ISIN: LU2763020356
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 554,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2763020356 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,6 % | Informationstechnologie.. |
| 23,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | Industrie |
| 3,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | China |
| 17,2 % | Taiwan |
| 14,2 % | Indien |
| 9,9 % | Südkorea |
| 7,0 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,8017
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,327
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für ESG-Aktienanlagen in Schwellenländern zur Ertragsgenierung (Emerging Markets Income Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, die Rendite seiner Benchmark, des MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme 'Shanghai-Hong Kong Stock Connect' und 'Shenzhen-Hong Kong Stock Connect'. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,370 % | Industrie | |
| 3,250 % | Rohstoffe | |
| 2,930 % | Energie | |
| 2,770 % | Versorger | |
| 2,120 % | Immobilien | |
| 1,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,970 % | Barmittel | |
| 0,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,540 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,820 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 4,710 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,250 % | GRUPO MEXICO B | |
| 2,890 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,700 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,500 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 1,890 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 1,850 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 59,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,700 % | China | |
| 17,230 % | Taiwan | |
| 14,160 % | Indien | |
| 9,880 % | Südkorea | |
| 7,050 % | Mexiko | |
| 4,820 % | Brasilien | |
| 4,810 % | Indonesien | |
| 3,420 % | Hong Kong | |
| 1,810 % | Großbritannien | |
| 1,740 % | Kasachstan | |
| 1,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,570 % | Südafrika | |
| 1,500 % | Griechenland | |
| 1,370 % | Singapur | |
| 1,190 % | Macao | |
| 1,020 % | Saudi-Arabien | |
| 1,010 % | Peru | |
| 0,970 % | Kasse | |
| 0,760 % | Malaysia | |
| 0,620 % | Philippinen | |
| 0,290 % | Vietnam | |
| 0,140 % | Kayman Inseln | |
| 0,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,160 % | Indische Rupie | |
| 9,880 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,830 % | US Dollar | |
| 7,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,040 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,820 % | Brasilianische Real | |
| 4,810 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,810 % | Pfund Sterling | |
| 1,570 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,510 % | Euro | |
| 1,370 % | Singapur-Dollar | |
| 1,340 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,070 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,020 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,760 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,620 % | Philippinischer Peso | |
| 0,290 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,260 % | übrige Währungen |
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