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Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H Fonds
WKN: A4087N ISIN: LU2761367551
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 733,33 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2761367551 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,77 | +4,6 % | -- |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 101,7 % | USA |
| 5,2 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,0584
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
9,47
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,610 % | GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | |
| 4,250 % | GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | |
| 3,660 % | GNMA II, SF, 2.5 | |
| 3,540 % | GNMA, 2%, 08/20/2051 | |
| 3,050 % | GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | |
| 2,920 % | GNMA, 6.0%, 02/20/2055 | |
| 2,730 % | GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | |
| 2,670 % | GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | |
| 2,330 % | GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | |
| 2,240 % | GNMA, 4.50%, 08/20/2054 | |
| 67,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 101,730 % | USA | |
| 5,210 % | Liquide Mittel |
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