DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.966
-0,182

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund - Institutional DIS Fonds

WKN: A402UF ISIN: LU2757994160


1.0  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,79 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2757994160
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joseph McConn..
Auflagedatum 13.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,00 0,0 % --
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR GOVERNMENT CNAV FUND - INSTITUTIONAL DIS, WKN: A402UF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
43,1 % Frankreich
18,4 % USA
9,7 % Eurozone
9,2 % Kanada
7,5 % Niederlande
Anteil Land
43,1 % Frankreich
18,4 % USA
9,7 % Eurozone
9,2 % Kanada
7,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,00
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle JPMorgan Asset Manageme..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,100 % Frankreich
  18,400 % USA
  9,700 % Eurozone
  9,200 % Kanada
  7,500 % Niederlande
  4,100 % Österreich
  3,900 % Belgien
  2,200 % Schweden
  1,900 % Finnland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,960 % KINGDOM OF THE NETHERLANDS
6,870 % FRANKREICH 25/25 ZO
5,530 % FRANKREICH 25/26 ZO
4,550 % FRANKREICH 25/25 ZO
3,170 % FRANKREICH 25/25 ZO
3,010 % EU 25-08.08.25
2,230 % SCHWEDEN 25/13.08.25
1,950 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM
1,800 % FRENCH REPUBLIC
1,530 % BELGIQUE 25/14.08.25
62,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,100 % Frankreich
  18,400 % USA
  9,700 % Eurozone
  9,200 % Kanada
  7,500 % Niederlande
  4,100 % Österreich
  3,900 % Belgien
  2,200 % Schweden
  1,900 % Finnland
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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