DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,685
-0,295
Gold
3.656
-0,369
EUR/USD
1,1793
-0,268
Bitcoin ..
117.311
+0,632

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund - W ACC Fonds

WKN: A402UH ISIN: LU2757993600


10378.0  EUR
0,005 +0,52
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2757993600
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joseph McConn..
Auflagedatum 13.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +2,5 % --
6,14 -3,7 % -9,5 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR GOVERNMENT CNAV FUND - W ACC, WKN: A402UH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
43,1 % Frankreich
18,4 % USA
9,7 % Eurozone
9,2 % Kanada
7,5 % Niederlande
Anteil Land
43,1 % Frankreich
18,4 % USA
9,7 % Eurozone
9,2 % Kanada
7,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.378,00
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle JPMorgan Asset Manageme..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,100 % Frankreich
  18,400 % USA
  9,700 % Eurozone
  9,200 % Kanada
  7,500 % Niederlande
  4,100 % Österreich
  3,900 % Belgien
  2,200 % Schweden
  1,900 % Finnland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,610 % FRANKREICH 25/25 ZO
6,120 % FRANKREICH 25/26 ZO
5,040 % FRANKREICH 25/25 ZO
3,670 % REPUBLIC OF FINLAND BONDS / SUOMEN VALT
3,510 % FRANKREICH 25/25 ZO
3,080 % KINGDOM OF THE NETHERLANDS
3,080 % KINGDOM OF THE NETHERLANDS
2,450 % EU 25-09.01.26
2,160 % KINGDOM OF THE NETHERLANDS
2,160 % KINGDOM OF THE NETHERLANDS
61,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,100 % Frankreich
  18,400 % USA
  9,700 % Eurozone
  9,200 % Kanada
  7,500 % Niederlande
  4,100 % Österreich
  3,900 % Belgien
  2,200 % Schweden
  1,900 % Finnland
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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