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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund - S DIS Fonds
WKN: A402UC ISIN: LU2757993519
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2757993519 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,00 | 0,0 % | -- |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 60,2 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
| 32,9 % | Schatzanleihen |
| 3,9 % | Nicht-Finanzunternehmen.. |
| 3,1 % | Sonstige |
| Nach Ländern | |
| 34,7 % | Frankreich |
| 19,9 % | USA |
| 12,4 % | Eurozone |
| 10,0 % | Kanada |
| 7,8 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,00
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | JPMorgan Asset Manageme.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 60,200 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 32,900 % | Schatzanleihen | |
| 3,900 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 3,100 % | Sonstige |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,030 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 4,390 % | EU 25-04.07.25 | |
| 4,120 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 3,990 % | ESM 25-17.07.25 | |
| 3,980 % | BELGIQUE 25/14.08.25 | |
| 2,430 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 2,400 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 1,990 % | FINNLAND 24/25 ZO | |
| 1,990 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 1,990 % | REPUBLIC OF AUSTRIA | |
| 64,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,700 % | Frankreich | |
| 19,900 % | USA | |
| 12,400 % | Eurozone | |
| 10,000 % | Kanada | |
| 7,800 % | Australien | |
| 5,000 % | Großbritannien | |
| 4,400 % | Belgien | |
| 3,900 % | Österreich | |
| 1,900 % | Finnland |
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