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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund - S DIS Fonds
WKN: A402UC ISIN: LU2757993519
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,06 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2757993519 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,00 | 0,0 % | -- | ||||
| 4,74 | -4,7 % | -4,8 % | ||||
| 15,98 | +8,5 % | +89,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Eurozone | 23,0 % |
| Frankreich | 19,6 % |
| USA | 10,0 % |
| Kanada | 7,9 % |
| Niederlande | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,00
|
26.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | JPMorgan Asset Manageme.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,00 % | JPMorgan Chase 02.02.2026 | |
| 5,00 % | Natwest 02.02.2026 | |
| 5,00 % | Sumitomo Mitsui Financial 02.02.2026 | |
| 5,00 % | BNP Paribas 02.02.2026 | |
| 5,00 % | Citigroup 02.02.2026 | |
| 5,00 % | Societe Generale 02.02.2026 | |
| 5,00 % | Canadian Imperial Bank Of Commerce 02... | |
| 4,10 % | Group Credit Agricole 02.02.2026 | |
| 3,30 % | Republic of Finland Bonds 13.02.2026 | |
| 3,30 % | Kingdom of the Netherlands 04.02.2026 | |
| 54,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,00 % | Eurozone | |
| 19,60 % | Frankreich | |
| 10,00 % | USA | |
| 7,90 % | Kanada | |
| 6,30 % | Niederlande | |
| 5,40 % | Sonstige | |
| 5,00 % | Großbritannien | |
| 5,00 % | Japan | |
| 4,90 % | Finnland | |
| 4,80 % | Schweden | |
| 4,10 % | Belgien | |
| 4,10 % | Deutschland |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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