DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.472
-0,908
DOW JONE..
44.524
+1,003
S&P500 I..
6.196
-0,120
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.337
+0,736
EUR/USD
1,1779
-0,062
Bitcoin ..
105.649
-1,418

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced - IA USD ACC Fonds

WKN: A4026P ISIN: LU2756372897


10.666427  EUR
0,043 +0,0046
Börse
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 824,97 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2756372897
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robeco Instit..
Auflagedatum 07.03.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,50 +7,3 % --
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES BETA ENHANCED - IA USD ACC, WKN: A4026P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,3 % Finanzwesen
22,7 % Informationstechnologie
14,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
11,1 % Kommunikation & Dienstl..
7,9 % Industrie
Nach Ländern
30,3 % China
17,4 % Indien
17,2 % Taiwan
9,8 % Südkorea
9,8 % Andres

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6664
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,497
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er zum Performancevergleich und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Je nach dem Grad der Überzeugung des Fondsmanagers können die Positionen des Teilfonds allerdings gelegentlich nahe an der Benchmark liegen. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder dort notiert sind. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in chinesische A-Aktien investiert werden. Dies sind Aktien von auf dem chinesischen Festland ansässigen Gesellschaften, die an regulierten Börsen gehandelt werden, aber nur über bestimmten Handelseinrichtungen (wie Stock Connect) erworben werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,300 % Finanzwesen
  22,700 % Informationstechnologie
  14,600 % Nicht-Basiskonsumgüter
  11,100 % Kommunikation & Dienstleistungen
  7,900 % Industrie
  4,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,800 % Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
  3,800 % Basiskonsumgüter
  2,600 % Energie
  1,900 % Flüssige Mittel
  1,700 % Versorger
  0,900 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
8,200 % Taiwan Semiconductor Manufact Co Ltd
4,400 % Tencent Holdings Ltd
3,400 % Alibaba Group Holding Ltd
1,800 % Samsung Electronics Co Ltd
1,600 % Xiaomi Corp
1,200 % Meituan
1,100 % Sk Hynix Inc
1,100 % Mediatek Inc
1,000 % Infosys Ltd
1,000 % China Construction Bank Corp
75,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,300 % China
  17,400 % Indien
  17,200 % Taiwan
  9,800 % Südkorea
  9,800 % Andres
  5,800 % Brasilien
  4,100 % Saudi Arabia
  2,100 % Thailand
  1,900 % Flüssige Mittel
  1,600 % Südafrika
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,000 % HKD
  17,200 % TWD
  16,200 % INR
  10,700 % Andres
  9,800 % KRW
  5,800 % BRL
  4,900 % USD
  4,600 % CNY
  4,100 % SAR
  1,700 % THB
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.