Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 267,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2756314188 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,17 | -1,3 % | +0,3 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,9 % | USA |
2,3 % | Kanada |
1,8 % | Singapur |
1,7 % | Großbritannien |
1,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,5897
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
98,27
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der US-Anleihemärkte. Min. 80% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade- Rating investiert. Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in USStaatsanleihen (US-Treasury Securities) angelegt werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,350 % | USA 24/29 | |
1,240 % | USA 24/34 | |
1,200 % | JPMORG.CHASE 24/35 FLR | |
0,740 % | USA 24/44 | |
0,700 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
0,600 % | CHEN.ENE.PTN 24/33 | |
0,590 % | USA 23/53 | |
0,580 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
0,570 % | USA 23/25 | |
0,560 % | MORGAN STANL 24/39 FLRMTN | |
91,870 % | übrige Positionen |
84,910 % | USA | |
2,270 % | Kanada | |
1,810 % | Singapur | |
1,730 % | Großbritannien | |
1,660 % | Kasse | |
1,240 % | Niederlande | |
1,220 % | Schweiz | |
0,910 % | Spanien | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,270 % | Irland | |
0,240 % | Australien | |
0,190 % | Japan | |
0,140 % | Dänemark | |
2,960 % | übrige Länder |
52,060 % | Euro | |
46,150 % | US Dollar | |
0,120 % | Schwedische Krone | |
1,670 % | übrige Währungen |