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Allianz Emerging Markets Select Bond - FB USD ACC Fonds
WKN: A401P4 ISIN: LU2754995954
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 392,56 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2754995954 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,88 | +3,1 % | -- | ||||
| 3,43 | +10,1 % | +24,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 8,3 % | Brasilien |
| 6,8 % | Südafrika |
| 6,5 % | Indien |
| 6,3 % | Mexiko |
| 5,3 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,8646
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,5735
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 4 und plus 8 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,690 % | NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.0.. | |
| 4,070 % | INDIA GOVERNMENT BOND FIX 7.180% 14.08.. | |
| 3,450 % | BONOS DE TESORERIA FIX 7.600% 12.08.2039 | |
| 3,360 % | MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.. | |
| 3,030 % | POLAND GOVERNMENT BOND 1033 FIX 6.000%.. | |
| 2,630 % | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2048 FIX 8.75.. | |
| 2,360 % | MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 2.. | |
| 2,060 % | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 5.000% 09.0.. | |
| 1,940 % | ROMANIA GOVERNMENT BOND 10Y FIX 8.250%.. | |
| 1,930 % | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035 FIX 8.87.. | |
| 69,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,340 % | Brasilien | |
| 6,820 % | Südafrika | |
| 6,480 % | Indien | |
| 6,350 % | Mexiko | |
| 5,340 % | Rumänien | |
| 5,000 % | Malaysia | |
| 4,770 % | Indonesien | |
| 4,650 % | Türkei | |
| 4,430 % | Peru | |
| 4,020 % | Kolumbien | |
| 3,270 % | Polen | |
| 2,970 % | China | |
| 2,490 % | Argentinien | |
| 1,860 % | Nigeria | |
| 1,780 % | Chile | |
| 1,750 % | Dominikanische Republik | |
| 1,740 % | Ägypten | |
| 1,570 % | Mongolei | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 1,460 % | Thailand | |
| 1,400 % | Jordanien | |
| 1,380 % | Hong Kong | |
| 1,380 % | Guatemala | |
| 1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,210 % | Pakistan | |
| 1,130 % | Serbien | |
| 1,060 % | Ungarn | |
| 0,930 % | Philippinen | |
| 0,890 % | Venezuela | |
| 0,860 % | Israel | |
| 0,850 % | Usbekistan | |
| 0,810 % | Irak | |
| 0,760 % | Taiwan | |
| 0,740 % | Großbritannien | |
| 0,700 % | Macau | |
| 0,620 % | Sri Lanka | |
| 0,580 % | Kasachstan | |
| 0,530 % | Sonstige | |
| 0,500 % | Korea | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,470 % | Costa Rica | |
| 0,440 % | Saudi Arabien | |
| 0,400 % | Ukraine | |
| 0,390 % | Angola | |
| 0,390 % | Ecuador | |
| 0,360 % | Senegal | |
| 0,330 % | Sambia | |
| 0,320 % | Ghana | |
| 0,320 % | BAHRAIN | |
| 0,300 % | Mosambik | |
| 0,270 % | Paraguay | |
| 0,230 % | El Salvador | |
| 0,230 % | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | |
| 0,210 % | MONTENEGRO | |
| 0,200 % | Marokko | |
| 0,180 % | Jamaika | |
| 0,170 % | Tschech. Rep. | |
| 0,090 % | Benin | |
| 0,080 % | Mauritius | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,230 % | USD | |
| 14,220 % | Sonstige | |
| 5,220 % | BRL | |
| 3,520 % | ZAR | |
| 3,430 % | MXN | |
| 3,310 % | MYR | |
| 3,300 % | IDR | |
| 2,990 % | INR | |
| 2,540 % | PLN | |
| 2,250 % | CNY |
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