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BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV - Classic Plus ACC Fonds
WKN: A404DR ISIN: LU2754451933
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
| Morningstar Rating | -- |
| Scope Fondsrating | -- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,25 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,73 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2754451933 |
| Mehr Informationen | Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,81 | -1,2 % | -- | ||||
| 0,11 | +2,6 % | +8,4 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 97,3 % |
| Kasse | 2,7 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,3495
|
07.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
108,4105
|
07.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex SONIA (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in GBP an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Das Produkt investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds, die auf GBP lauten. Das Produkt kann bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente investieren, die von einer eingeschränkten Liste hochwertiger Emittenten begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Drittland (mit Ausnahme von OECD-Ländern) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,770 % | TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2025 | |
| 8,770 % | TD NATIXIS SA 01-SEP-2025 | |
| 4,120 % | BNG BANK NV 04-SEP-2025 | |
| 4,120 % | LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG | |
| 4,100 % | EUROCLEAR BANK SA 20-OCT-2025 | |
| 4,090 % | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT | |
| 3,410 % | ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD | |
| 3,410 % | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | |
| 3,090 % | MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) | |
| 2,600 % | DNB BANK ASA 06-JUL-2026 | |
| 53,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,330 % | Global | |
| 2,670 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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