DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.723
+2,062
DOW JONE..
46.005
+1,117
S&P500 I..
6.646
+1,399
L&S BREN..
63,30
+1,752
Gold
4.104
+1,702
EUR/USD
1,1572
-0,259
Bitcoin ..
115.232
+0,049

BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV - Classic Plus ACC Fonds

WKN: A404DR ISIN: LU2754451933


124.515023  EUR
0,188 +0,2341
Börse
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,00 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU2754451933
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Elodie DERIEN
Auflagedatum 01.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,00 +0,6 % --
0,11 +2,7 % +8,1 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV - CLASSIC PLUS ACC, WKN: A404DR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 97,3 %
Kasse 2,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,515
13.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
108,1235
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex SONIA (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in GBP an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Das Produkt investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds, die auf GBP lauten. Das Produkt kann bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente investieren, die von einer eingeschränkten Liste hochwertiger Emittenten begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Drittland (mit Ausnahme von OECD-Ländern) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
8,770 % TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2025
8,770 % TD NATIXIS SA 01-SEP-2025
4,120 % BNG BANK NV 04-SEP-2025
4,120 % LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG
4,100 % EUROCLEAR BANK SA 20-OCT-2025
4,090 % CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
3,410 % ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD
3,410 % LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
3,090 % MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)
2,600 % DNB BANK ASA 06-JUL-2026
53,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,330 % Global
  2,670 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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