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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD DIS Fonds
WKN: A402DM ISIN: LU2750338399
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 350,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2750338399 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,14 | +6,9 % | -- |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,9 % | Industrie |
| 9,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | Hong Kong |
| 15,5 % | China |
| 14,9 % | Australien |
| 13,5 % | Südkorea |
| 11,4 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,4332
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,28
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,900 % | Industrie | |
| 9,490 % | Immobilien | |
| 4,070 % | Versorger | |
| 2,790 % | Rohstoffe | |
| 2,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,430 % | Energie | |
| 1,120 % | Barmittel | |
| 5,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,870 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,680 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,890 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,460 % | EMBASSY OFFICE PARKS REIT | |
| 3,320 % | HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS | |
| 3,150 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
| 2,920 % | DAIRY FARM INTL DL-,056 | |
| 2,910 % | DYNO NOBEL LTD | |
| 2,790 % | EVOLUTION MINING LTD | |
| 2,770 % | SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 | |
| 65,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,880 % | Hong Kong | |
| 15,510 % | China | |
| 14,890 % | Australien | |
| 13,490 % | Südkorea | |
| 11,400 % | Taiwan | |
| 8,230 % | Singapur | |
| 6,630 % | Indien | |
| 1,820 % | Indonesien | |
| 1,780 % | Thailand | |
| 1,480 % | Finnland | |
| 1,320 % | Großbritannien | |
| 1,120 % | Kasse | |
| 0,810 % | Luxemburg | |
| 5,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,090 % | Australische Dollar | |
| 18,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,960 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,790 % | US Dollar | |
| 6,450 % | Singapur-Dollar | |
| 6,370 % | Indische Rupie | |
| 2,240 % | Euro | |
| 1,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,700 % | Thailändischer Baht | |
| 3,850 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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