DAX
24.181
-0,229
MDAX
29.787
-0,957
TecDAX
3.659
+0,334
NASDAQ 1..
24.748
+0,678
DOW JONE..
46.280
+0,007
S&P500 I..
6.674
+0,439
L&S BREN..
62,425
+0,289
Gold
4.207
+1,087
EUR/USD
1,1643
+0,343
Bitcoin ..
111.281
-1,792

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC Fonds

WKN: A402DL ISIN: LU2750338126


11.677918  EUR
-0,980 -0,1156
Börse
Stand 14.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 432,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2750338126
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jochen Breuer
Auflagedatum 24.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,61 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,21 +10,2 % --
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND - RY USD ACC, WKN: A402DL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 22,9 %
Informationstechnologie.. 22,4 %
Finanzdienstleistungen 13,7 %
Industrie 12,3 %
Immobilien 11,7 %
Land Anteil
Hong Kong 16,5 %
Südkorea 14,3 %
Taiwan 14,2 %
Australien 13,7 %
China 13,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6779
14.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,55
14.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,870 % Sonstige Konsumgüter
  22,370 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,650 % Finanzdienstleistungen
  12,350 % Industrie
  11,670 % Immobilien
  6,830 % Rohstoffe
  4,170 % Versorger
  3,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,730 % Energie
  1,190 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,670 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,910 % SAMSUNG EL. SW 100
4,070 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,640 % AIA GROUP LTD
3,470 % EVOLUTION MINING LTD
3,360 % DYNO NOBEL LTD.
3,330 % HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS
2,990 % BOC AVIATION LTD.
2,750 % DAIRY FARM INTL DL-,056
2,460 % HAIER SMART HOME CO.H YC1
61,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,460 % Hong Kong
  14,260 % Südkorea
  14,220 % Taiwan
  13,720 % Australien
  13,410 % China
  9,340 % Singapur
  7,110 % Indien
  2,730 % Indonesien
  1,910 % Thailand
  1,830 % Neuseeland
  1,560 % Finnland
  1,280 % Großbritannien
  1,190 % Kasse
  0,970 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,480 % Hongkong-Dollar
  16,890 % Australische Dollar
  13,690 % Südkoreanischer Won
  13,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,330 % Singapur-Dollar
  6,870 % Indische Rupie
  6,820 % US Dollar
  6,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,630 % Indonesische Rupiah
  2,490 % Euro
  1,850 % Thailändischer Baht
  1,830 % Neuseeland-Dollar
  1,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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