DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.921
-0,488
DOW JONE..
46.394
-0,233
S&P500 I..
6.557
-0,383
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.672
-0,103
EUR/USD
1,1517
-0,212
Bitcoin ..
66.880
-0,581

T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Short Duration Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A404T7 ISIN: LU2749774936


9.561047  EUR
0,366 +0,0349
Börse
Stand 02.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 112,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2749774936
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matt Lawton
Auflagedatum 09.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,225 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,25 -2,1 % --
4,21 -2,4 % -6,9 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND - I USD ACC, WKN: A404T7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 31,1 %
Supranational 13,9 %
Barmittel 7,8 %
Frankreich 6,6 %
Niederlande 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,561
02.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,03
02.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit kürzeren Laufzieten von Emittenten weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an, das durch seine Verpflichtung, mindestens 70 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, erreicht wird. Einzelheiten zur Förderung von E&S- Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann Derivate zu Zwecken der Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
1,47 % INTER-AMERICAN DEVEL BK 20251112 3.802..
1,28 % RTE RESEAU 25/29 MTN
1,26 % EIB 23/28 MTN
1,24 % ORSTED 19/27 MTN
1,15 % A.MED.SYS.EU 25/31
1,14 % USA 25/26 ZO
1,11 % M+T BANK 24/29 FLR
1,09 % NBN CO 23/29 MTN
1,08 % CEB 25/28 MTN
1,07 % CITIBANK 24/27 FLR
88,11 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,12 % USA
  13,88 % Supranational
  7,75 % Barmittel
  6,58 % Frankreich
  5,37 % Niederlande
  3,44 % Südkorea
  3,05 % Irland
  2,50 % Spanien
  2,27 % Luxemburg
  2,05 % Deutschland
  1,83 % Großbritannien
  1,81 % Schweden
  1,50 % Italien
  1,44 % Japan
  1,38 % Peru
  1,22 % Dänemark
  1,18 % Finnland
  1,18 % Griechenland
  1,17 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,07 % Australien
  0,85 % Thailand
  0,81 % Jersey
  0,68 % Polen
  0,63 % Tschechien
  0,62 % Kanada
  0,60 % Belgien
  0,58 % Kasachstan
  0,58 % Rumänien
  0,52 % Chile
  0,43 % Mexiko
  0,43 % Schweiz
  0,41 % Indien
  0,37 % Philippinen
  0,31 % Kroatien
  0,20 % Slowenien
  0,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,29 % US-Dollar
  27,18 % Euro
  5,54 % Pfund Sterling
  1,92 % Australische Dollar
  0,71 % Kanadische Dollar
  9,36 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.