DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
+0,845
Gold
3.679
+0,068
EUR/USD
1,1761
-0,016
Bitcoin ..
115.123
-0,199

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY EUR DIS Fonds

WKN: A401JK ISIN: LU2743683653


11.91  EUR
-0,084 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,08 EUR)
Fondsvolumen 424,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2743683653
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jochen Breuer
Auflagedatum 10.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,61 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,32 +16,7 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND - RY EUR DIS, WKN: A401JK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
16,6 % Hong Kong
14,8 % Australien
14,6 % Südkorea
13,2 % Taiwan
13,2 % China
Anteil Land
16,6 % Hong Kong
14,8 % Australien
14,6 % Südkorea
13,2 % Taiwan
13,2 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,91
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,560 % Hong Kong
  14,790 % Australien
  14,560 % Südkorea
  13,250 % Taiwan
  13,200 % China
  7,560 % Singapur
  6,790 % Indien
  2,690 % Indonesien
  2,220 % Kasse
  1,970 % Thailand
  1,440 % Neuseeland
  1,430 % Finnland
  1,190 % Großbritannien
  1,000 % Luxemburg
  1,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,410 % SAMSUNG EL. SW 100
3,780 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,660 % AIA GROUP LTD
3,490 % HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS
3,330 % DYNO NOBEL LTD.
3,080 % EVOLUTION MINING LTD
2,950 % BOC AVIATION LTD.
2,760 % DAIRY FARM INTL DL-,056
2,740 % HAIER SMART HOME CO.H YC1
62,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,560 % Hong Kong
  14,790 % Australien
  14,560 % Südkorea
  13,250 % Taiwan
  13,200 % China
  7,560 % Singapur
  6,790 % Indien
  2,690 % Indonesien
  2,220 % Kasse
  1,970 % Thailand
  1,440 % Neuseeland
  1,430 % Finnland
  1,190 % Großbritannien
  1,000 % Luxemburg
  1,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,470 % Hongkong-Dollar
  14,790 % Australische Dollar
  14,560 % Südkoreanischer Won
  13,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,330 % US Dollar
  6,790 % Indische Rupie
  6,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,610 % Singapur-Dollar
  2,690 % Indonesische Rupiah
  2,430 % Euro
  1,970 % Thailändischer Baht
  1,440 % Neuseeland-Dollar
  3,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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