DAX
24.243
-0,067
MDAX
30.215
+0,020
TecDAX
3.768
+0,306
NASDAQ 1..
25.109
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DOW JONE..
46.627
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S&P500 I..
6.727
-0,114
L&S BREN..
61,165
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Gold
4.273
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EUR/USD
1,1621
-0,198
Bitcoin ..
107.731
-2,653

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund - R/A SGD ACC Fonds

WKN: A40385 ISIN: LU2743150752


77.673165  EUR
1,069 +0,8218
Börse
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2743150752
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager OSSIAM
Auflagedatum 30.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,44 -0,2 % --
15,32 +16,3 % +88,6 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND - R/A SGD ACC, WKN: A40385 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Aktienfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Consumer Discretionary 25,5 %
Materials 25,4 %
Communication Services 25,0 %
Consumer Staples 24,1 %
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,6732
17.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
117,17
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (der 'Fonds') ist ein Feeder-Fonds des luxemburgischen Master-Fonds Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR, eines Teilfonds von Ossiam Lux (der 'Master-Fonds'). Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index (die 'Benchmark') vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Die Benchmark ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Benchmark des Master-Fonds, dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index ('primärer Index') oder dem S&P 500 Index Net TR (USD) Index ('sekundärer Index') verglichen. Der Fonds verfolgt dieselbe Anlagepolitik wie der Master-Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Master-Fonds in erster Linie Swaps, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Master-Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Wertentwicklung im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Index oder eines ähnlichen Index oder eines Portfolios aus seinen Bestandteilen getauscht wird. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wie im nachstehenden Risiko- und Renditeprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Master-Fonds steigt (oder fällt) daher entsprechend der Entwicklung des Index. Der Kontrahent der Swaps wird ein erstklassiges Finanzinstitut sein, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Master-Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten mit denselben Merkmalen wie zuvor beschrieben abschließen. Der Master-Fonds kann unter angemessener Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien in eine andere umzuschichten (d. h. synthetische Replikation vs. physische Nachbildung). Bei beiden Nachbildungsstrategien ist der Master-Fonds dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz in OECD-Ländern begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift avenue Pierre Mendès France,.. 43
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,500 % Consumer Discretionary
  25,400 % Materials
  25,000 % Communication Services
  24,100 % Consumer Staples

Größte Positionen

Anteil Position
5,800 % AMAZON.COM INC
4,600 % META PLATFORMS INC
4,100 % LINDE PLC
4,100 % TESLA MOTORS INC
2,900 % ALPHABET INC
2,300 % COSTCO WHOLESALE CORP
2,300 % WALMART INC
2,300 % ALPHABET. INC
2,000 % PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,900 % NETFLIX INC
67,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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