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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund - N1/A USD ACC Fonds
WKN: A4030S ISIN: LU2743106770
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
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Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2743106770 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,90 | +12,5 % | -- |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,3511
|
11.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
107,11
|
11.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund (der 'Fonds') ist ein Feeder-Fonds des irischen Master-Fonds Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF, eines Teilfonds des Ossiam IRL ICAV (der 'Master-Fonds'). Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Nettogesamtrenditen einer Auswahl US-amerikanischer Aktien, die Teil des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index sind, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und CO2-Ausstoß, zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Benchmark des Master-Fonds, dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index ('primärer Index') oder dem S&P 500 Index Net TR (USD) Index ('sekundärer Index') verglichen. Der Fonds verfolgt dieselbe Anlagepolitik wie der Master-Fonds. Die Anlagepolitik des Master-Fonds besteht ausschließlich aus den Aktienwerten des Anlageuniversums. Der Master-Fonds wendet ein quantitatives Modell an, das einen thematischen regelbasierten Ansatz umsetzt, mit dem Ziel einer Bewertung der Wertpapiere aus dem Anlageuniversum basierend auf ethischen Kriterien und Treibhausgasausstoß. Der Master-Fonds legt die Gewichtungen der zulässigen Aktien des Anlageuniversums anhand eines Optimierungsverfahrens fest, das darauf abzielt, den ex-ante Tracking Error gegenüber dem Anlageuniversum zu minimieren und zwar unter der Maßgabe, dass die gesamten THG-Emissionen, die THGAuswirkungen und die potenziellen THG-Emissionen aus Reserven 40 % unter denen des Anlageuniversums liegen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann es unmöglich sein, die Optimierung unter Einhaltung aller Beschränkungen durchzuführen. Unter solchen Umständen kann der Master-Fonds einige dieser Anlagen proportional reduzieren. Der Master-Fonds führt die Optimierung monatlich durch. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in den Master-Fonds investiert. Der Fonds kann außerdem bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in zusätzliche liquide Mittel investieren, darunter Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Bankeinlagen. Der Feeder-Fonds investiert zwar mindestens 85 % seiner Vermögenswerte in Anteile des Master-Fonds, er darf jedoch Finanzderivate (einschließlich Optionen, Futures und Terminkontrakten) nur zu Absicherungszwecken einsetzen. Ergänzend kann der Master-Fonds Derivate (Futures, Devisenterminkontrakte) zu Absi...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | USA |
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