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107.993
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund - N1/A USD ACC Fonds

WKN: A4030S ISIN: LU2743106770


103.351082  EUR
0,179 +0,1844
Börse
Stand 11.02.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2743106770
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager OSSIAM
Auflagedatum 30.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,90 +12,5 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND - N1/A USD ACC, WKN: A4030S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,3511
11.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,11
11.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund (der 'Fonds') ist ein Feeder-Fonds des irischen Master-Fonds Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF, eines Teilfonds des Ossiam IRL ICAV (der 'Master-Fonds'). Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Nettogesamtrenditen einer Auswahl US-amerikanischer Aktien, die Teil des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index sind, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und CO2-Ausstoß, zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Benchmark des Master-Fonds, dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index ('primärer Index') oder dem S&P 500 Index Net TR (USD) Index ('sekundärer Index') verglichen. Der Fonds verfolgt dieselbe Anlagepolitik wie der Master-Fonds. Die Anlagepolitik des Master-Fonds besteht ausschließlich aus den Aktienwerten des Anlageuniversums. Der Master-Fonds wendet ein quantitatives Modell an, das einen thematischen regelbasierten Ansatz umsetzt, mit dem Ziel einer Bewertung der Wertpapiere aus dem Anlageuniversum basierend auf ethischen Kriterien und Treibhausgasausstoß. Der Master-Fonds legt die Gewichtungen der zulässigen Aktien des Anlageuniversums anhand eines Optimierungsverfahrens fest, das darauf abzielt, den ex-ante Tracking Error gegenüber dem Anlageuniversum zu minimieren und zwar unter der Maßgabe, dass die gesamten THG-Emissionen, die THGAuswirkungen und die potenziellen THG-Emissionen aus Reserven 40 % unter denen des Anlageuniversums liegen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann es unmöglich sein, die Optimierung unter Einhaltung aller Beschränkungen durchzuführen. Unter solchen Umständen kann der Master-Fonds einige dieser Anlagen proportional reduzieren. Der Master-Fonds führt die Optimierung monatlich durch. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in den Master-Fonds investiert. Der Fonds kann außerdem bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in zusätzliche liquide Mittel investieren, darunter Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Bankeinlagen. Der Feeder-Fonds investiert zwar mindestens 85 % seiner Vermögenswerte in Anteile des Master-Fonds, er darf jedoch Finanzderivate (einschließlich Optionen, Futures und Terminkontrakten) nur zu Absicherungszwecken einsetzen. Ergänzend kann der Master-Fonds Derivate (Futures, Devisenterminkontrakte) zu Absi...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Branchenmix

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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