DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.262
+0,570
EUR/USD
1,1666
+0,068
Bitcoin ..
108.439
-0,076

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund - R/A USD ACC Fonds

WKN: A4030T ISIN: LU2743106184


102.940433  EUR
-1,293 -1,3488
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2743106184
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager OSSIAM
Auflagedatum 30.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,25 -1,2 % --
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND - R/A USD ACC, WKN: A4030T und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Consumer Discretionary 25,5 %
Materials 25,4 %
Communication Services 25,0 %
Consumer Staples 24,1 %
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,9404
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
120,43
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (der 'Fonds') ist ein Feeder-Fonds des luxemburgischen Master-Fonds Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR, eines Teilfonds von Ossiam Lux (der 'Master-Fonds'). Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index (die 'Benchmark') vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Die Benchmark ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Benchmark des Master-Fonds, dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index ('primärer Index') oder dem S&P 500 Index Net TR (USD) Index ('sekundärer Index') verglichen. Der Fonds verfolgt dieselbe Anlagepolitik wie der Master-Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Master-Fonds in erster Linie Swaps, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Master-Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Wertentwicklung im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Index oder eines ähnlichen Index oder eines Portfolios aus seinen Bestandteilen getauscht wird. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wie im nachstehenden Risiko- und Renditeprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Master-Fonds steigt (oder fällt) daher entsprechend der Entwicklung des Index. Der Kontrahent der Swaps wird ein erstklassiges Finanzinstitut sein, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Master-Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten mit denselben Merkmalen wie zuvor beschrieben abschließen. Der Master-Fonds kann unter angemessener Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien in eine andere umzuschichten (d. h. synthetische Replikation vs. physische Nachbildung). Bei beiden Nachbildungsstrategien ist der Master-Fonds dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz in OECD-Ländern begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift avenue Pierre Mendès France,.. 43
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,500 % Consumer Discretionary
  25,400 % Materials
  25,000 % Communication Services
  24,100 % Consumer Staples

Größte Positionen

Anteil Position
5,800 % AMAZON.COM INC
4,600 % META PLATFORMS INC
4,100 % LINDE PLC
4,100 % TESLA MOTORS INC
2,900 % ALPHABET INC
2,300 % COSTCO WHOLESALE CORP
2,300 % WALMART INC
2,300 % ALPHABET. INC
2,000 % PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,900 % NETFLIX INC
67,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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