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Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - A SGD DIS H Fonds
WKN: A4007Q ISIN: LU2742506319
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 57,51 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2742506319 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,37 | +1,6 % | -- |
3,47 | +10,5 % | +32,9 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,3 % | USA |
5,0 % | Kanada |
3,9 % | Kasse |
1,8 % | Liberia |
1,1 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,8546
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
98,88
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund (der 'Teilfonds') strebt einen Gesamtertrag an, der aus einem hohenlaufenden Ertrag und Kapitalzuwachs besteht, indem er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögensin Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade (d. h. mit einer Bewertung unterhalb Baa vonMoody's oder unterhalb BBB von Standard & Poor's oder, falls nicht bewertet, mit einer vom Teilfonds eingeschätzten vergleichbaren Qualität)anlegt, mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Schuldverschreibungen von US-Emittenten, bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in aufUS-Dollar lautende Schuldverschreibungen von Nicht-US-Emittenten und bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherteWertpapiere (Asset-Backed Securities). US-Schuldverschreibungen sind Wertpapiere: (1) die von Unternehmen ausgegeben werden, derenHauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben,oder (2) die von staatlichen Emittenten in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert vorrangig inSchuldverschreibungen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade (oft als 'hochverzinsliche' Wertpapiere oder 'Ramschanleihen'bezeichnet) von US-Unternehmensemittenten, die über eine Bewertung von BB bis B von Standard & Poor's oder Ba bis B von Moody's oder einRating vergleichbarer Qualität von einer anerkannten statistischen Ratingagentur in den Vereinigten Staaten oder nach Einschätzung desTeilfonds über eine vergleichbare Qualität verfügen. Der Teilfonds kann zwar Wertpapiere mit jedweder Fälligkeit kaufen, doch liegt, unternormalen Umständen, seine US-Dollar-gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit erwartungsgemäß bei höchstens drei Jahren. Der Teilfonds kann ebenfalls Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken derAbsicherung, effizienten Portfolioverwaltung oder Anlage einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Invest.. |
---|---|
Anschrift |
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.allspringglobal.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,060 % | SIRIUS XM RADIO 2027 144A | |
2,000 % | CCO HLDGS 2027 144A | |
1,750 % | ROYAL CARIBB 22/27 144A | |
1,740 % | VISTRA OP.C. 19/27 144A | |
1,550 % | ONEMAIN FINANCE 18/26 | |
1,510 % | CHURCH.DOWNS 19/27 144A | |
1,470 % | EMERA 16/76 FLR | |
1,420 % | FORTND INFIN 21/28 144A | |
1,230 % | SS+C TECHNOL 19/27 144A | |
1,200 % | TRANSDIGM 24/29 144A | |
84,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
81,340 % | USA | |
5,040 % | Kanada | |
3,850 % | Kasse | |
1,750 % | Liberia | |
1,080 % | Bermuda | |
1,060 % | Japan | |
1,010 % | Chile | |
1,010 % | Irland | |
0,980 % | Kayman Inseln | |
0,560 % | Panama | |
0,320 % | Australien | |
0,140 % | Großbritannien | |
1,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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