DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.644
-0,009
DOW JONE..
47.155
-0,690
S&P500 I..
6.718
-0,306
L&S BREN..
98,335
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Gold
5.102
+0,507
EUR/USD
1,1581
+0,485
Bitcoin ..
68.614
+3,739

M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD ACC H Fonds

WKN: A3DTWU ISIN: LU2742454254


109.3878  CAD
-0,073 -0,0794
Börse
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,52 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2742454254
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M&G Investmen..
Auflagedatum 25.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,81 -0,2 % --
15,40 +14,8 % +91,0 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND - A CAD ACC H, WKN: A3DTWU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 21,1 %
Großbritannien 10,6 %
Frankreich 9,7 %
USA 7,8 %
Deutschland 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,4155
06.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
109,3878
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) an. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, Wandelanleihen, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien investiert, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20 % in CoCo-Bonds und bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Schuldtitel sowie in andere Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,88 % HSBC GLOBAL LIQUIDITY
1,88 % ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
1,88 % MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO
1,86 % SSL-ST.STR.EO LI.LVNAV PS
1,47 % BUND SCHATZANW. 24/26
0,91 % WORLD BK 24/28 FLR MTN
0,91 % ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN
0,74 % FRANKREICH 25/26 ZO
0,74 % FRANKREICH 25/26 ZO
0,74 % FRANKREICH 25/26 ZO
86,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,09 % Kasse
  10,61 % Großbritannien
  9,73 % Frankreich
  7,83 % USA
  6,30 % Deutschland
  4,69 % Niederlande
  4,61 % Supranational
  3,83 % Luxemburg
  2,52 % Irland
  2,42 % Italien
  1,75 % Belgien
  1,52 % Spanien
  1,41 % Kanada
  1,35 % Schweden
  0,95 % Norwegen
  0,93 % Island
  0,90 % Portugal
  0,88 % Österreich
  0,87 % Australien
  0,80 % Polen
  0,72 % Dänemark
  0,51 % Schweiz
  0,34 % Rumänien
  0,31 % Japan
  0,29 % Finnland
  0,28 % Ungarn
  0,23 % Jersey
  0,17 % Griechenland
  0,15 % Hong Kong
  0,10 % Slowenien
  11,91 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,07 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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