DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
118.099
+0,451

BlueBay Emerging Market Bond Fund - S EUR DIS H Fonds

WKN: A402PZ ISIN: LU2742333979


104.21  EUR
0,106 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   6,54 EUR)
Fondsvolumen 770,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2742333979
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Polina Kurdya..
Auflagedatum 14.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,15 +9,1 % --
8,59 +4,9 % +31,2 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - S EUR DIS H, WKN: A402PZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,2 % Kolumbien
7,8 % Mexiko
5,1 % Kasse
3,5 % Argentinien
3,4 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,21
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,010 % PEMEX 20/31 MTN
1,740 % MAROKKO 25/35 REGS
1,690 % ARGENTINIEN 20/41
1,640 % TURKEY 7 1/4 05/29/32
1,620 % KOLUMBIEN 24/36
1,590 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
1,510 % TURKEY 13/43
1,490 % PEMEX 22/29
1,440 % ARGENTINIEN 20/35
1,290 % ECUADOR 20/35 REGS
83,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,210 % Kolumbien
  7,820 % Mexiko
  5,110 % Kasse
  3,530 % Argentinien
  3,430 % Türkei
  3,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,120 % Südafrika
  3,020 % Chile
  2,920 % Rumänien
  2,600 % Nigeria
  2,550 % Dominikanische Republik
  2,470 % Venezuela
  2,390 % Luxemburg
  2,250 % Kayman Inseln
  2,130 % Usbekistan
  2,070 % Pakistan
  2,030 % Marokko
  1,990 % Oman
  1,960 % Ägypten
  1,910 % Philippinen
  1,810 % Peru
  1,810 % Serbien
  1,760 % Guatemala
  1,730 % Malaysia
  1,730 % Uruguay
  1,580 % Paraguay
  1,540 % Ecuador
  1,430 % Panama
  1,350 % Brasilien
  1,350 % Ghana
  1,350 % Libanon
  1,270 % Polen
  1,140 % Jersey
  1,120 % Katar
  1,120 % El Salvador
  1,090 % Sri Lanka
  1,060 % Angola
  1,020 % Indien
  0,960 % Kenia
  0,930 % Armenien
  0,910 % Costa Rica
  0,630 % Indonesien
  0,620 % Tunesien
  0,590 % Sambia
  0,580 % Elfenbeinküste
  0,510 % Mazedonien
  0,500 % Benin
  0,480 % Kasachstan
  0,470 % Bulgarien
  0,440 % Montenegro
  0,350 % Irak
  0,290 % Saudi-Arabien
  0,190 % Niederlande
  0,180 % Ukraine
  1,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,330 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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