DAX
24.111
+1,175
MDAX
30.005
+1,666
TecDAX
3.712
+1,519
NASDAQ 1..
24.913
+0,367
DOW JONE..
46.275
+0,185
S&P500 I..
6.684
+0,298
L&S BREN..
61,055
-0,497
Gold
4.262
+0,570
EUR/USD
1,1661
+0,026
Bitcoin ..
110.999
+2,283

BlueBay Emerging Market Bond Fund - S JPY ACC Fonds

WKN: A402PY ISIN: LU2742333896


64.382137  EUR
0,514 +0,3295
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 947,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2742333896
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Polina Kurdya..
Auflagedatum 09.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,51 -1,8 % --
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - S JPY ACC, WKN: A402PY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Mexiko 9,0 %
Kolumbien 7,4 %
Kasse 6,2 %
Türkei 5,9 %
Luxemburg 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,3821
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
11.309,00
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,070 % PEMEX 20/31 MTN
1,980 % PEMEX 20/50
1,740 % ECUADOR 20/35 REGS
1,700 % MAROKKO 25/35 REGS
1,670 % TUERKEI 25/32
1,480 % TURKEY 13/43
1,400 % KOLUMBIEN 23/35
1,390 % KOLUMBIEN 24/36
1,390 % EAGLE F.L. I 25/30 REGS
1,370 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
83,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,960 % Mexiko
  7,390 % Kolumbien
  6,200 % Kasse
  5,910 % Türkei
  3,680 % Luxemburg
  3,340 % Rumänien
  3,210 % Südafrika
  3,180 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,030 % Nigeria
  2,930 % Argentinien
  2,910 % Chile
  2,160 % Panama
  2,030 % Ecuador
  2,000 % Ägypten
  1,960 % Peru
  1,900 % Venezuela
  1,890 % Oman
  1,880 % Philippinen
  1,850 % Usbekistan
  1,830 % Pakistan
  1,700 % Marokko
  1,680 % Guatemala
  1,670 % Uruguay
  1,630 % Kayman Inseln
  1,510 % Dominikanische Republik
  1,510 % Ukraine
  1,510 % Paraguay
  1,400 % Kasachstan
  1,390 % Libanon
  1,330 % Brasilien
  1,210 % El Salvador
  1,200 % Polen
  1,110 % Sri Lanka
  1,050 % Jersey
  1,020 % Angola
  0,890 % Costa Rica
  0,890 % Kenia
  0,880 % Malaysia
  0,850 % Armenien
  0,820 % Ghana
  0,730 % Indien
  0,690 % Serbien
  0,640 % Indonesien
  0,630 % Tunesien
  0,540 % Sambia
  0,500 % Benin
  0,440 % Bulgarien
  0,430 % Montenegro
  0,330 % Elfenbeinküste
  0,300 % Senegal
  0,170 % Niederlande
  0,100 % Irak
  1,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,360 % US Dollar
  0,500 % Ägyptisches Pfund
  5,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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