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BGF Global Listed Infrastructure Fund - D2 USD ACC Fonds
WKN: A4025R ISIN: LU2741325588
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 43,55 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2741325588 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,70 | +4,1 % | -- | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 57,7 % | USA |
| 10,2 % | Kanada |
| 7,5 % | Spanien |
| 6,8 % | Australien |
| 4,1 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 57,7 % | USA |
| 10,2 % | Kanada |
| 7,5 % | Spanien |
| 6,8 % | Australien |
| 4,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,3175
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,28
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung maximaler langfristiger Gesamtrenditen an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Infrastrukturunternehmen weltweit an, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ermöglichen, erleichtern und anführen. Das primäre Anlageuniversum des Fonds wird in den Bereichen Strom- und Gasnetze, Wassernetze, Verkehrsinfrastruktur, erneuerbare Energie und Kommunikationsinfrastruktur (Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Satelliten) angesiedelt sein. Der Fonds wird bei der Auswahl seiner Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Politik des Fonds Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in einem Portfolio aus Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen weltweit anlegen, die zum Voranschreiten des Übergangsthemas in einer der drei im Prospekt beschriebenen Kategorien beitragen: Improvers, Solutions Providers, Peer Group Leaders.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 57,730 % | USA | |
| 10,180 % | Kanada | |
| 7,540 % | Spanien | |
| 6,780 % | Australien | |
| 4,060 % | Großbritannien | |
| 3,460 % | Japan | |
| 1,670 % | Hong Kong | |
| 1,500 % | Niederlande | |
| 1,330 % | Deutschland | |
| 1,230 % | Italien | |
| 1,140 % | Frankreich | |
| 1,020 % | Neuseeland | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,800 % | Schweiz | |
| 0,770 % | Belgien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,570 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 6,450 % | AENA SME S.A. EO 1 | |
| 3,870 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,820 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 3,640 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 3,630 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 3,090 % | TC ENERGY CORP. | |
| 2,960 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 2,910 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 2,750 % | CROWN CASTLE INC. | |
| 60,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,730 % | USA | |
| 10,180 % | Kanada | |
| 7,540 % | Spanien | |
| 6,780 % | Australien | |
| 4,060 % | Großbritannien | |
| 3,460 % | Japan | |
| 1,670 % | Hong Kong | |
| 1,500 % | Niederlande | |
| 1,330 % | Deutschland | |
| 1,230 % | Italien | |
| 1,140 % | Frankreich | |
| 1,020 % | Neuseeland | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,800 % | Schweiz | |
| 0,770 % | Belgien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,690 % | US Dollar | |
| 13,510 % | Euro | |
| 10,180 % | Kanadische Dollar | |
| 6,780 % | Australische Dollar | |
| 4,060 % | Pfund Sterling | |
| 3,460 % | Japanische Yen | |
| 1,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,020 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,800 % | Schweizer Franken | |
| 0,830 % | übrige Währungen |
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