DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.113
-0,083
DOW JONE..
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S&P500 I..
6.729
-0,096
L&S BREN..
60,705
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Gold
4.342
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EUR/USD
1,1631
-0,117
Bitcoin ..
107.861
-2,536

BGF Global Listed Infrastructure Fund - D2 USD ACC Fonds

WKN: A4025R ISIN: LU2741325588


11.548937  EUR
0,486 +0,0559
Börse
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 47,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2741325588
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nikhil Uppal,..
Auflagedatum 06.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6784 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,66 +3,0 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - D2 USD ACC, WKN: A4025R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger Strom konvent.. 31,0 %
Versorger umfassend 14,6 %
Erdöl-,Erdgas Transport 14,2 %
Transport Schiene 10,9 %
Airport Service 10,8 %
Land Anteil
USA 57,7 %
Kanada 10,2 %
Spanien 7,5 %
Australien 6,8 %
Großbritannien 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5489
20.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,45
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung maximaler langfristiger Gesamtrenditen an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Infrastrukturunternehmen weltweit an, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ermöglichen, erleichtern und anführen. Das primäre Anlageuniversum des Fonds wird in den Bereichen Strom- und Gasnetze, Wassernetze, Verkehrsinfrastruktur, erneuerbare Energie und Kommunikationsinfrastruktur (Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Satelliten) angesiedelt sein. Der Fonds wird bei der Auswahl seiner Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Politik des Fonds Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in einem Portfolio aus Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen weltweit anlegen, die zum Voranschreiten des Übergangsthemas in einer der drei im Prospekt beschriebenen Kategorien beitragen: Improvers, Solutions Providers, Peer Group Leaders.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  30,970 % Versorger Strom konventionell
  14,550 % Versorger umfassend
  14,250 % Erdöl-,Erdgas Transport
  10,910 % Transport Schiene
  10,790 % Airport Service
  6,780 % Transport Straße und Schiene
  4,710 % Immobilien
  2,480 % Versorger Wasser
  1,700 % Telekommunikation
  0,890 % Versorger Gas
  0,830 % Barmittel
  0,540 % Versorger erneuerbare Energie
  0,450 % Bauwesen
  0,190 % Immobilien Management

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
6,570 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
6,450 % AENA SME S.A. EO 1
3,870 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,820 % UNION PAC. DL 2,50
3,640 % WILLIAMS COS INC. DL 1
3,630 % AMER. EL. PWR DL 6,50
3,090 % TC ENERGY CORP.
2,960 % THE SOUTHERN CO. DL 5
2,910 % ENTERGY CORP. DL-,01
2,750 % CROWN CASTLE INC.
60,310 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  57,730 % USA
  10,180 % Kanada
  7,540 % Spanien
  6,780 % Australien
  4,060 % Großbritannien
  3,460 % Japan
  1,670 % Hong Kong
  1,500 % Niederlande
  1,330 % Deutschland
  1,230 % Italien
  1,140 % Frankreich
  1,020 % Neuseeland
  0,830 % Kasse
  0,800 % Schweiz
  0,770 % Belgien

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  57,690 % US Dollar
  13,510 % Euro
  10,180 % Kanadische Dollar
  6,780 % Australische Dollar
  4,060 % Pfund Sterling
  3,460 % Japanische Yen
  1,670 % Hongkong-Dollar
  1,020 % Neuseeland-Dollar
  0,800 % Schweizer Franken
  0,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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