DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.878
+1,065
DOW JONE..
44.868
+0,863
S&P500 I..
6.284
+0,909
L&S BREN..
68,555
-0,832
Gold
3.328
-0,651
EUR/USD
1,1745
-0,451
Bitcoin ..
109.443
+0,524

BGF Euro Flexible Income Bond Fund - X10 USD DIS H Fonds

WKN: A3ELK2 ISIN: LU2736587937


8.520269  EUR
-0,125 -0,0106
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   0,05 USD)
Fondsvolumen 351,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2736587937
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Rieder, ..
Auflagedatum 06.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,99 -1,6 % --
6,16 -0,6 % -12,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND - X10 USD DIS H, WKN: A3ELK2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,0 % USA
9,4 % Großbritannien
8,0 % Frankreich
6,4 % Irland
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5203
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,05
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, durch Investitionen vorwiegend in Schuldtitel und ertragsstarke Wertpapiere Erträge zu maximieren und zugleich ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Dies erfolgt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') ausgerichtet sind. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen auf verschiedene Währungen, jedoch hauptsächlich auf den Euro lautenden Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Basiswährung des Fonds ist der Euro, das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, FD einsetzen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die Anleger können den Bloomberg Euro Aggregate Bond Index als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des Fonds gegenüber auf Euro lautenden Anleihen heranziehen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
6,030 % IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
5,690 % FNMA 30YR TBA(REG A)
5,490 % FNMA 30YR TBA(REG A)
2,660 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,620 % UMBS 30YR TBA(REG A)
0,790 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,790 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,630 % BRGPT_4X AR RegS
0,630 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR
0,620 % AURIUM VIII 21/34 FLR A
75,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,010 % USA
  9,360 % Großbritannien
  8,040 % Frankreich
  6,410 % Irland
  5,340 % Niederlande
  3,990 % Deutschland
  3,870 % Italien
  3,360 % Luxemburg
  2,290 % Spanien
  0,690 % Schweiz
  0,630 % Portugal
  0,500 % Japan
  0,490 % Dänemark
  0,460 % Australien
  0,430 % Kayman Inseln
  0,380 % Schweden
  0,320 % Österreich
  0,300 % Kanada
  0,270 % Griechenland
  0,240 % Dominikanische Republik
  0,220 % Ungarn
  0,220 % Rumänien
  0,210 % Kolumbien
  0,200 % Saudi-Arabien
  0,190 % Indonesien
  0,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,180 % Südkorea
  0,160 % Mexiko
  0,150 % Finnland
  0,140 % Tschechien
  0,130 % Norwegen
  0,120 % Jersey
  0,110 % Ägypten
  0,110 % Panama
  0,110 % Peru
  0,110 % Türkei
  0,110 % Usbekistan
  0,100 % Thailand
  27,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  107,320 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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