DAX
24.235
-0,907
MDAX
31.302
-1,096
TecDAX
3.926
-1,205
NASDAQ 1..
22.709
-0,542
DOW JONE..
44.409
-0,532
S&P500 I..
6.245
-0,576
L&S BREN..
68,75
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Gold
3.338
+0,428
EUR/USD
1,1685
-0,138
Bitcoin ..
118.006
+1,829

Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Rmh GBP DIS H Fonds

WKN: A3EK89 ISIN: LU2736028015


11.811459  EUR
0,252 +0,0297
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25   0,03 GBP)
Fondsvolumen 6,92 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2736028015
Portrait

(C)

Benchmark BBG GBL ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Vokins,..
Auflagedatum 09.01.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,99 +3,1 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AVIVA INVESTORS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - RMH GBP DIS H, WKN: A3EK89 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,4 % USA
12,9 % Großbritannien
6,6 % Niederlande
4,0 % Spanien
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,8115
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,1953
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, den Wert der Anlage des Anteilseigners zu steigern und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds investiert überwiegend in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds investiert insbesondere in Anleihen von Unternehmens-, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten. Der Fonds kann bis zu 5 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembo..
Anschrift 2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg , LU
Internet www.avivainvestors.com
Verwahrstelle BNY Mellon, Asset Servi..

Größte Positionen

Anteil Position
1,640 % USA 15.11.2041 2
1,260 % AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
1,130 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR
0,910 % SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
0,880 % SPRINT CAPITAL 2032
0,810 % MORGAN STANL 20/26 FLR
0,810 % WARNERMED.H. 22/32
0,800 % CITIGROUP 25/29 FLR
0,790 % BANK AMERI. 2029 FLR MTN
0,790 % ING GROEP 20/31 FLR MTN
90,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,370 % USA
  12,910 % Großbritannien
  6,590 % Niederlande
  3,960 % Spanien
  3,890 % Frankreich
  1,940 % Italien
  1,130 % Belgien
  1,110 % Deutschland
  1,100 % Kanada
  0,990 % Luxemburg
  0,880 % Dänemark
  0,870 % Norwegen
  0,670 % Australien
  0,650 % Schweiz
  0,500 % Kasse
  0,500 % Singapur
  0,300 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,270 % Hong Kong
  13,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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