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-1,540
MDAX
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TecDAX
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M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - P EUR DIS Fonds

WKN: A4046P ISIN: LU2732959171


101.3213  EUR
0,006 +0,0061
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25   1,87 EUR)
Fondsvolumen 522,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2732959171
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Isaacs
Auflagedatum 16.04.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,59 +4,4 % --
6,28 +1,2 % -12,4 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,8 % USA
14,9 % Niederlande
13,0 % Frankreich
12,7 % Deutschland
6,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,3213
23.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien. Kernanlage: Mindestens 80% des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Regierungen und öffentlichen Emittenten sowie Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Die Währungsengagements sind in der Regel in EUR oder in EUR abgesichert. Im Zeitraum vor der Fälligkeit kann der Fonds höhere Bestände an Barmitteln und Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können, halten, um die Kapitalrückzahlung an die Anleger zu finanzieren. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen niedrigerer Qualität und Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10% in ABS-Anleihen und bis zu 10% in Coco-Bonds halten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % COTY INC. 24/27 REGS
2,400 % ONTEX GROUP 21/26
2,280 % FORTIVE 24/26
2,250 % CLARI.GL/US F. 19/26 REGS
2,250 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS
2,240 % INTESA SANP. 21/26 MTN
2,230 % SBAB BANK 22/25 MTN
2,230 % CTP 22/26 MTN
2,230 % DT.PFBR.BANK MTN.35384
2,210 % NIBC BANK 23/25 MTN
77,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,750 % USA
  14,860 % Niederlande
  13,020 % Frankreich
  12,740 % Deutschland
  6,120 % Luxemburg
  6,080 % Italien
  4,560 % Belgien
  4,400 % Schweden
  4,280 % Finnland
  2,250 % Kanada
  2,200 % Großbritannien
  2,160 % Schweiz
  2,160 % Norwegen
  2,120 % Kolumbien
  2,120 % Spanien
  2,020 % Dänemark
  1,560 % Irland
  1,550 % Japan
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,920 % Euro
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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