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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS Fonds
WKN: A3EKK0 ISIN: LU2729158225
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24 0,06 USD) |
Fondsvolumen | -- USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU2729158225 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,95 | -6,8 % | -- | ||||
3,43 | +9,5 % | +24,2 % | ||||
16,32 | +12,9 % | +93,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
27,0 % | Others |
19,7 % | China |
11,1 % | Indonesia |
11,0 % | Hong Kong |
9,4 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,5905
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,063
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments .. |
---|---|
Anschrift |
26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.eastspring.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York SA.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,800 % | UNITED STATES TREASURY BILL 23-SEP-2025 | |
2,000 % | UNITED STATES TREASURY BILL 19-AUG-2025 | |
1,500 % | UNITED STATES TREASURY BILL 16-SEP-2025 | |
1,200 % | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 15-.. | |
0,900 % | DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.5% 3-JU.. | |
0,800 % | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 31-A.. | |
0,800 % | CFAMC II CO LTD 4.875% 22-NOV-2026 | |
0,700 % | CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-A.. | |
0,700 % | JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR L.. | |
0,700 % | MTR CORPORATION CI LTD 5.625% 31-DEC-2.. | |
87,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,000 % | Others | |
19,700 % | China | |
11,100 % | Indonesia | |
11,000 % | Hong Kong | |
9,400 % | United States | |
6,200 % | India | |
5,500 % | Singapore | |
5,100 % | Korea | |
3,900 % | Philippines | |
1,100 % | Cash and cash equivalents |
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