DAX
23.807
+0,891
MDAX
30.455
+1,475
TecDAX
3.635
+0,190
NASDAQ 1..
23.770
+0,487
DOW JONE..
45.531
+0,258
S&P500 I..
6.499
+0,254
L&S BREN..
66,195
+0,915
Gold
3.636
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EUR/USD
1,1763
+0,431
Bitcoin ..
112.050
+0,681

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS Fonds

WKN: A3EKK0 ISIN: LU2729158225


8.590501  EUR
-0,143 -0,0123
Börse
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24 0,06 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2729158225
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,95 -6,8 % --
3,43 +9,5 % +24,2 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN BOND FUND - ADMC1 USD DIS, WKN: A3EKK0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
27,0 % Others
19,7 % China
11,1 % Indonesia
11,0 % Hong Kong
9,4 % United States

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5905
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,063
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments ..
Anschrift 26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.eastspring.com
Verwahrstelle The Bank of New York SA..

Größte Positionen

Anteil Position
2,800 % UNITED STATES TREASURY BILL 23-SEP-2025
2,000 % UNITED STATES TREASURY BILL 19-AUG-2025
1,500 % UNITED STATES TREASURY BILL 16-SEP-2025
1,200 % UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 15-..
0,900 % DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.5% 3-JU..
0,800 % UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 31-A..
0,800 % CFAMC II CO LTD 4.875% 22-NOV-2026
0,700 % CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-A..
0,700 % JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR L..
0,700 % MTR CORPORATION CI LTD 5.625% 31-DEC-2..
87,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,000 % Others
  19,700 % China
  11,100 % Indonesia
  11,000 % Hong Kong
  9,400 % United States
  6,200 % India
  5,500 % Singapore
  5,100 % Korea
  3,900 % Philippines
  1,100 % Cash and cash equivalents
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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