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Schroder International Selection Fund Dynamic Income - C USD DIS Fonds
WKN: A3E3S4 ISIN: LU2723854837
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,60 USD) |
Fondsvolumen | 276,60 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU2723854837 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
10,41 | +3,5 % | -- | ||||
16,24 | +12,9 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
44,2 % | North America |
21,9 % | Emerging Markets |
17,7 % | Europe ex UK |
5,4 % | Japan |
4,0 % | Cash |
Anteil | Land |
---|---|
44,2 % | North America |
21,9 % | Emerging Markets |
17,7 % | Europe ex UK |
5,4 % | Japan |
4,0 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,1235
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
104,8939
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
44,200 % | North America | |
21,900 % | Emerging Markets | |
17,700 % | Europe ex UK | |
5,400 % | Japan | |
4,000 % | Cash | |
3,700 % | United Kingdom | |
3,100 % | Asia Pacific ex Japan |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,600 % | NVIDIA CORP | |
1,400 % | MICROSOFT CORP | |
1,200 % | APPLE INC | |
0,900 % | AMAZON COM INC | |
0,600 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
94,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
44,200 % | North America | |
21,900 % | Emerging Markets | |
17,700 % | Europe ex UK | |
5,400 % | Japan | |
4,000 % | Cash | |
3,700 % | United Kingdom | |
3,100 % | Asia Pacific ex Japan |
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