DAX
24.254
-0,828
MDAX
31.312
-1,066
TecDAX
3.927
-1,184
NASDAQ 1..
22.710
-0,533
DOW JONE..
44.414
-0,520
S&P500 I..
6.246
-0,564
L&S BREN..
68,775
-0,080
Gold
3.342
+0,536
EUR/USD
1,1689
-0,111
Bitcoin ..
118.057
+1,873

Schroder International Selection Fund Dynamic Income - C CHF ACC H Fonds

WKN: A4015V ISIN: LU2723854324


105.8373  CHF
0,078 +0,083
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 275,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2723854324
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 15.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,93 +7,0 % --
19,63 +1,8 % +68,1 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME - C CHF ACC H, WKN: A4015V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,9 % Financials
11,5 % Health Care
9,7 % Consumer Discretionary
8,4 % Industrials
7,9 % Communication Services
Nach Ländern
47,4 % North America
19,4 % Europe ex UK
18,5 % Emerging Markets
6,5 % Japan
3,8 % Asia Pacific ex Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,5105
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
105,8373
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,900 % Financials
  11,500 % Health Care
  9,700 % Consumer Discretionary
  8,400 % Industrials
  7,900 % Communication Services
  7,300 % Sovereign/Quasi-Sovereign
  6,700 % Information Technology
  5,300 % Utilities
  4,900 % Materials
  4,700 % Energy
  4,500 % Real estate
  3,300 % Consumer Staples
  0,500 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
1,300 % FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053
0,900 % SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-..
0,800 % INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JU..
0,700 % ELI LILLY
0,700 % ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P 5.0 ..
0,700 % BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-..
0,700 % APPLE INC
0,600 % MICROSOFT CORP
0,600 % NVIDIA CORP
0,500 % UNITEDHEALTH GROUP INC
92,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,400 % North America
  19,400 % Europe ex UK
  18,500 % Emerging Markets
  6,500 % Japan
  3,800 % Asia Pacific ex Japan
  3,800 % United Kingdom
  0,500 % Cash
  0,100 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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